Schaeffler Valutazione
SHA1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHA1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHA1 ( €4.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHA1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHA1?
Metrica chiave: Poiché SHA1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHA1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €20.03b |
| Cap. di mercato | €4.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHA1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
PYT Polytec Holding | 0.1x | 3.73% | €73.9m |
GNTX Gentex | 2.2x | 7.56% | US$5.1b |
MOD Modine Manufacturing | 2x | 7.37% | US$5.2b |
LEA Lear | 0.2x | 1.63% | US$5.5b |
SHA1 Schaeffler | 0.2x | 7.77% | €4.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SHA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHA1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SHA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHA1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHA1 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.76 | €5.23 +9.87% | 24.49% | €7.50 | €3.90 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €4.53 | €5.16 +13.94% | 26.33% | €7.50 | €3.40 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €4.23 | €5.38 +27.01% | 24.72% | €7.50 | €3.40 | n/a | 12 |
| May ’26 | €3.78 | €5.23 +38.45% | 29.31% | €7.60 | €3.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €3.80 | €5.78 +52.09% | 24.72% | €8.10 | €4.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €4.81 | €5.63 +17.08% | 24.09% | €8.10 | €4.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €4.32 | €5.85 +35.25% | 27.86% | €8.80 | €4.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €4.26 | €6.07 +42.54% | 27.70% | €8.80 | €4.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €4.46 | €6.25 +40.09% | 26.61% | €8.80 | €4.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €4.56 | €6.45 +41.40% | 26.97% | €8.80 | €4.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €4.60 | €6.31 +37.08% | 26.71% | €8.80 | €4.20 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €4.67 | €6.72 +43.90% | 24.93% | €9.50 | €4.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €5.02 | €6.77 +35.00% | 23.85% | €9.50 | €4.90 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €5.46 | €7.08 +29.79% | 25.26% | €10.00 | €4.90 | €4.53 | 10 |
| Jun ’25 | €5.91 | €7.10 +20.14% | 24.37% | €10.00 | €4.90 | €4.23 | 8 |
| May ’25 | €5.49 | €6.70 +22.04% | 21.58% | €8.80 | €4.90 | €3.78 | 7 |
| Apr ’25 | €6.26 | €6.70 +7.11% | 21.58% | €8.80 | €4.90 | €3.80 | 7 |
| Mar ’25 | €6.53 | €6.38 -2.30% | 18.59% | €8.20 | €4.50 | €4.81 | 8 |
| Feb ’25 | €5.88 | €6.07 +3.26% | 17.51% | €8.00 | €4.50 | €4.32 | 9 |
| Jan ’25 | €5.60 | €6.07 +8.43% | 17.51% | €8.00 | €4.50 | €4.26 | 9 |
| Dec ’24 | €5.07 | €6.02 +18.90% | 18.49% | €8.00 | €4.50 | €4.46 | 9 |
| Nov ’24 | €4.88 | €6.20 +26.95% | 16.99% | €8.00 | €4.50 | €4.56 | 8 |
| Oct ’24 | €5.47 | €6.57 +20.12% | 14.99% | €8.00 | €4.90 | €4.60 | 12 |
| Sep ’24 | €5.46 | €6.57 +20.46% | 14.99% | €8.00 | €4.90 | €4.67 | 12 |
| Aug ’24 | €5.77 | €6.66 +15.50% | 14.99% | €8.00 | €4.90 | €5.02 | 12 |
| Jul ’24 | €5.78 | €6.87 +18.80% | 17.14% | €9.50 | €5.20 | €5.46 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/08 23:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/08 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Schaeffler AG è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Romain Gourvil | Berenberg |
| Stuart Pearson | BNP Paribas Exane |
| Stephen Benhamou | BNP Paribas Exane |