Geely Automobile Holdings Limited

Report azionario WBAG:GRU

Capitalizzazione di mercato: €17.7b

Geely Automobile Holdings Valutazione

GRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.72
Fair Value
62.8% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GRU ( €1.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRU?

Metrica chiave: Poiché GRU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRU per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GRU su PE?
Rapporto PE7.3x
UtiliCN¥20.60b
Cap. di mercatoCN¥149.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
7269 Suzuki Motor
7.6x2.47%JP¥3.2t
2333 Great Wall Motor
9.1x9.70%HK$180.7b
HYUNDAI Hyundai Motor India
30.3x10.67%₹1.7t
000625 Chongqing Changan Automobile
16.6x5.91%CN¥110.1b
GRU Geely Automobile Holdings
7.3x3.78%€164.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GRU 7.3xMedia del settore 14.7xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.76
€2.64
+50.07%
15.08%€3.79€1.63n/a25
Jun ’26€1.96
€2.67
+36.14%
14.64%€3.50€1.68n/a26
May ’26€1.85
€2.52
+36.21%
13.67%€3.25€1.65n/a27
Apr ’26€1.98
€2.62
+32.09%
14.75%€3.45€1.66n/a28
Mar ’26€2.17
€2.44
+12.60%
16.82%€3.34€1.38n/a28
Feb ’26€1.78
€2.25
+26.51%
16.41%€3.09€1.37n/a27
Jan ’26€1.80
€2.17
+20.79%
16.51%€2.80€1.35n/a27
Dec ’25€1.67
€2.10
+25.90%
15.97%€2.78€1.34n/a26
Nov ’25€1.65
€1.76
+6.87%
19.86%€2.54€1.29n/a26
Oct ’25€1.40
€1.55
+10.35%
15.27%€2.26€1.05n/a26
Sep ’25€1.01
€1.52
+50.35%
18.61%€2.36€1.04n/a27
Aug ’25€0.95
€1.59
+66.75%
17.25%€2.40€1.19n/a28
Jul ’25€1.07
€1.60
+50.15%
16.99%€2.41€1.20€1.7427
Jun ’25€1.12
€1.61
+43.36%
16.99%€2.39€1.17€1.9624
May ’25€1.14
€1.63
+43.34%
17.09%€2.43€1.19€1.8524
Apr ’25€1.09
€1.60
+47.75%
17.65%€2.40€1.18€1.9824
Mar ’25€1.02
€1.58
+54.74%
22.01%€2.41€0.71€2.1723
Feb ’25€0.88
€1.59
+81.46%
21.59%€2.43€0.77€1.7823
Jan ’25€0.99
€1.65
+67.10%
21.58%€2.43€0.76€1.8021
Dec ’24€0.97
€1.64
+68.40%
21.97%€2.44€0.76€1.6722
Nov ’24€1.08
€1.66
+54.41%
21.18%€2.48€0.78€1.6524
Oct ’24€1.11
€1.66
+49.54%
21.15%€2.46€0.77€1.4024
Sep ’24€1.19
€1.58
+32.75%
19.01%€2.30€0.75€1.0124
Aug ’24€1.27
€1.63
+28.14%
17.69%€2.32€1.05€0.9524
Jul ’24€1.12
€1.61
+44.22%
17.56%€2.20€1.00€1.0724
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
€2.63
Fair Value
33.2% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/07 17:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/04 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Geely Automobile Holdings Limited è coperta da 67 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yang SongBarclays
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)
Jia LouBOCI Research Ltd.