Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Valutazione
SBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBS ( ARS38400 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ARS12353.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBS?
Metrica chiave: Poiché SBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.1x |
| Guadagni | R$9.33b |
| Cap. di mercato | R$65.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | -2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39x | ||
PAMP Pampa Energía | 13x | 14.2% | AR$4.6t |
SVT Severn Trent | 57.9x | 23.2% | UK£8.1b |
WTRG Essential Utilities | 19.5x | 7.0% | US$10.6b |
UU. United Utilities Group | 65.8x | 25.1% | UK£7.4b |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 7.1x | -2.9% | AR$65.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore South American Water Utilities ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.