Prio S.A.

BASE:PRIO3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AR$5.4t

Prio Valutazione

PRIO3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRIO3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PRIO3 ( ARS3800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ARS12726.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRIO3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRIO3?

Metrica chiave: Poiché PRIO3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRIO3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRIO3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRIO3 su PE?
Rapporto PE6.8x
GuadagniR$4.90b
Cap. di mercatoR$32.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRIO3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRIO3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54x
CAPX Capex
123.7xn/aAR$1.6t
COME Sociedad Comercial del Plata
31.4xn/aAR$804.7b
TGSU2 Transportadora de Gas del Sur
34.6x15.8%AR$5.1t
YPFD YPF Sociedad Anónima
26.4x14.7%AR$19.8t
PRIO3 Prio
6.8x23.6%AR$32.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRIO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 54 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRIO3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

31 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PRIO3 6.8xMedia del settore 10.3xNo. of Companies89PE0816243240+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRIO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRIO3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRIO3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PRIO3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 11:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Prio S.A. è coperta da 31 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Felipe MattarBarclays
Andre FagundesBarclays
Caio RibeiroBofA Global Research