Prio Valutazione
PRIO3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRIO3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRIO3 ( ARS3780 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ARS12207.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRIO3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRIO3?
Metrica chiave: Poiché PRIO3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRIO3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | R$4.90b |
| Cap. di mercato | R$32.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRIO3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
COME Sociedad Comercial del Plata | 31.6x | n/a | AR$768.1b |
TGSU2 Transportadora de Gas del Sur | 32.7x | 2.4% | AR$4.9t |
CIVI Civitas Resources | 5.1x | -3.5% | US$5.0b |
CHRD Chord Energy | 8.8x | 4.3% | US$8.1b |
PRIO3 Prio | 6.9x | 27.5% | AR$32.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRIO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRIO3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRIO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRIO3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PRIO3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$512.3b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBR
R$16,525.00
7D
3.6%
1Y
13.7%
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$512.3b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRD
R$15.50
7D
4.4%
1Y
4.0%
GeoPark
US$423.4m
Operates as an oil and natural gas exploration and production company primarily in Chile, Colombia, Brazil, Argentina, Ecuador, and other Latin American countries.
GPRKD
US$9.20
7D
3.4%
1Y
n/a