Grupo Financiero Galicia Valutazione
GGAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GGAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GGAL ( ARS7900 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ARS323.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GGAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GGAL?
Metrica chiave: Poiché GGAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GGAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | AR$800.35b |
| Cap. di mercato | AR$12.30t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GGAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
BMA Banco Macro | 14.5x | 25.1% | AR$7.2t |
BBAR Banco BBVA Argentina | 26.6x | 22.9% | AR$5.2t |
BPAT Banco Patagonia | 15.2x | n/a | AR$1.8t |
SUPV Grupo Supervielle | 20.4x | 12.1% | AR$1.6t |
GGAL Grupo Financiero Galicia | 15.7x | 7.8% | AR$12.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GGAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GGAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GGAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore AR Banks ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GGAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GGAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AR$7,900.00 | AR$9,493.10 +20.2% | 22.6% | AR$13,200.00 | AR$8,114.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | AR$7,450.00 | AR$8,555.00 +14.8% | 5.6% | AR$9,356.00 | AR$8,114.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | AR$6,290.00 | AR$7,884.00 +25.3% | 13.6% | AR$9,356.00 | AR$6,730.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | AR$6,090.00 | AR$8,255.67 +35.6% | 12.0% | AR$9,356.00 | AR$6,961.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AR$5,280.00 | AR$7,638.33 +44.7% | 23.9% | AR$9,356.00 | AR$5,109.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AR$5,060.00 | AR$6,053.64 +19.6% | 23.2% | AR$8,450.00 | AR$5,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | AR$3,710.00 | AR$5,614.89 +51.3% | 32.8% | AR$8,450.00 | AR$3,354.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | AR$3,951.90 | AR$5,614.89 +42.1% | 32.8% | AR$8,450.00 | AR$3,354.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | AR$4,374.40 | AR$5,139.89 +17.5% | 41.9% | AR$8,450.00 | AR$3,100.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | AR$3,553.55 | AR$5,004.89 +40.8% | 45.5% | AR$8,450.00 | AR$2,814.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | AR$2,829.75 | AR$2,468.91 -12.8% | 49.3% | AR$4,465.56 | AR$1,075.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | AR$2,380.30 | AR$2,198.91 -7.6% | 54.5% | AR$4,465.56 | AR$1,075.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | AR$2,806.25 | AR$2,092.51 -25.4% | 62.7% | AR$4,465.56 | AR$543.00 | AR$8,080.00 | 5 |
| Jan ’25 | AR$1,677.00 | AR$1,373.40 -18.1% | 43.1% | AR$2,260.00 | AR$543.00 | AR$7,450.00 | 5 |
| Dec ’24 | AR$1,600.35 | AR$1,359.80 -15.0% | 44.2% | AR$2,260.00 | AR$543.00 | AR$6,290.00 | 5 |
| Nov ’24 | AR$1,065.05 | AR$931.80 -12.5% | 48.2% | AR$1,535.00 | AR$335.00 | AR$6,090.00 | 5 |
| Oct ’24 | AR$1,069.60 | AR$859.80 -19.6% | 61.3% | AR$1,535.00 | AR$183.00 | AR$5,280.00 | 5 |
| Sep ’24 | AR$1,353.30 | AR$859.80 -36.5% | 61.3% | AR$1,535.00 | AR$183.00 | AR$5,060.00 | 5 |
| Aug ’24 | AR$917.65 | AR$587.40 -36.0% | 79.4% | AR$1,300.00 | AR$156.00 | AR$3,710.00 | 5 |
| Jul ’24 | AR$885.80 | AR$614.92 -30.6% | 70.0% | AR$1,300.00 | AR$156.00 | AR$3,951.90 | 6 |
| Jun ’24 | AR$597.30 | AR$505.08 -15.4% | 67.8% | AR$1,120.00 | AR$156.00 | AR$4,374.40 | 6 |
| May ’24 | AR$522.65 | AR$502.42 -3.9% | 68.7% | AR$1,120.00 | AR$140.00 | AR$3,553.55 | 6 |
| Apr ’24 | AR$442.85 | AR$386.58 -12.7% | 53.8% | AR$752.50 | AR$140.00 | AR$2,829.75 | 6 |
| Mar ’24 | AR$492.40 | AR$375.68 -23.7% | 57.9% | AR$752.50 | AR$140.00 | AR$2,380.30 | 6 |
| Feb ’24 | AR$481.70 | AR$372.34 -22.7% | 59.4% | AR$752.50 | AR$120.00 | AR$2,806.25 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 16:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grupo Financiero Galicia S.A. è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guido Bizzozero | Allaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A. |
| Ernesto Gabilondo Márquez | BofA Global Research |
| Alonso Aramburú | BTG Pactual |