Banco Macro Valutazione
BMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMA ( ARS11775 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ARS5152.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMA?
Metrica chiave: Poiché BMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.7x |
| Guadagni | AR$551.15b |
| Cap. di mercato | AR$7.72t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
GGAL Grupo Financiero Galicia | 14x | 8.4% | AR$11.7t |
BBAR Banco BBVA Argentina | 21.3x | 16.7% | AR$4.5t |
BPAT Banco Patagonia | 15.6x | n/a | AR$2.0t |
BHIP Banco Hipotecario | 14.8x | n/a | AR$856.4b |
BMA Banco Macro | 13.7x | 30.0% | AR$7.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore AR Banks ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AR$11,775.00 | AR$12,979.42 +10.2% | 25.8% | AR$17,060.00 | AR$7,930.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | AR$9,260.00 | AR$12,294.42 +32.8% | 29.6% | AR$17,060.00 | AR$7,930.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | AR$8,890.00 | AR$12,878.53 +44.9% | 32.6% | AR$17,860.00 | AR$7,930.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | AR$8,100.00 | AR$28,870.50 +256.4% | 115.5% | AR$95,034.37 | AR$6,908.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | AR$7,610.00 | AR$10,564.88 +38.8% | 36.0% | AR$17,860.00 | AR$6,908.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | AR$6,460.00 | AR$10,191.08 +57.8% | 40.0% | AR$17,860.00 | AR$6,560.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | AR$7,224.60 | AR$10,191.08 +41.1% | 40.0% | AR$17,860.00 | AR$6,560.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | AR$8,327.50 | AR$9,491.08 +14.0% | 46.6% | AR$17,860.00 | AR$6,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | AR$5,936.90 | AR$5,500.88 -7.3% | 48.6% | AR$10,127.41 | AR$2,256.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | AR$5,571.35 | AR$3,583.20 -35.7% | 43.5% | AR$6,000.00 | AR$1,620.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | AR$4,210.65 | AR$2,963.20 -29.6% | 33.3% | AR$4,420.00 | AR$1,620.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | AR$4,444.00 | AR$2,805.00 -36.9% | 43.6% | AR$4,420.00 | AR$829.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | AR$2,670.00 | AR$2,053.86 -23.1% | 50.6% | AR$3,620.00 | AR$829.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | AR$2,633.80 | AR$2,026.86 -23.0% | 51.9% | AR$3,620.00 | AR$829.00 | AR$9,260.00 | 5 |
| Nov ’24 | AR$1,687.50 | AR$1,988.90 +17.9% | 48.3% | AR$3,620.00 | AR$829.00 | AR$8,890.00 | 5 |
| Oct ’24 | AR$1,467.55 | AR$1,599.70 +9.0% | 44.2% | AR$2,415.00 | AR$368.00 | AR$8,100.00 | 5 |
| Sep ’24 | AR$2,047.45 | AR$1,599.70 -21.9% | 44.2% | AR$2,415.00 | AR$368.00 | AR$7,610.00 | 5 |
| Aug ’24 | AR$1,444.65 | AR$982.13 -32.0% | 67.8% | AR$1,660.50 | AR$311.00 | AR$6,460.00 | 4 |
| Jul ’24 | AR$1,432.15 | AR$982.13 -31.4% | 67.8% | AR$1,660.50 | AR$311.00 | AR$7,224.60 | 4 |
| Jun ’24 | AR$910.85 | AR$780.88 -14.3% | 70.4% | AR$1,660.50 | AR$311.00 | AR$8,327.50 | 4 |
| May ’24 | AR$806.90 | AR$677.30 -16.1% | 78.7% | AR$1,660.50 | AR$269.00 | AR$5,936.90 | 5 |
| Apr ’24 | AR$720.75 | AR$677.30 -6.0% | 78.7% | AR$1,660.50 | AR$269.00 | AR$5,571.35 | 5 |
| Mar ’24 | AR$760.00 | AR$682.50 -10.2% | 78.4% | AR$1,660.50 | AR$269.00 | AR$4,210.65 | 5 |
| Feb ’24 | AR$789.65 | AR$675.50 -14.5% | 80.0% | AR$1,660.50 | AR$234.00 | AR$4,444.00 | 5 |
| Jan ’24 | AR$561.10 | AR$598.30 +6.6% | 89.7% | AR$1,660.50 | AR$234.00 | AR$2,670.00 | 5 |
| Dec ’23 | AR$461.80 | AR$446.60 -3.3% | 53.8% | AR$902.00 | AR$234.00 | AR$2,633.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 13:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Banco Macro S.A. è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guido Bizzozero | Allaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A. |
| Ernesto Gabilondo Márquez | BofA Global Research |
| Rafael Berger Frade | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |