Banco Macro Valutazione
BMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMA ( ARS6615 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ARS2077.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMA?
Metrica chiave: Poiché BMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Utili | AR$378.12b |
| Cap. di mercato | AR$4.20t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
BBAR Banco BBVA Argentina | 9.3x | 26.86% | AR$2.6t |
GGAL Grupo Financiero Galicia | 6.4x | 21.16% | AR$7.0t |
BPAT Banco Patagonia | 8.8x | n/a | AR$906.1b |
SUPV Grupo Supervielle | 14.6x | 59.76% | AR$670.2b |
BMA Banco Macro | 11.2x | 28.11% | AR$4.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore AR Banks ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 9.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AR$6,615.00 | AR$12,418.80 +87.74% | 34.46% | AR$18,960.00 | AR$7,700.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | AR$7,660.00 | AR$14,852.80 +93.90% | 15.43% | AR$18,960.00 | AR$12,688.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | AR$9,160.00 | AR$15,209.60 +66.04% | 13.86% | AR$18,960.00 | AR$12,688.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | AR$8,520.00 | AR$15,571.00 +82.76% | 13.87% | AR$18,960.00 | AR$12,688.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | AR$10,125.00 | AR$15,571.00 +53.79% | 13.87% | AR$18,960.00 | AR$12,688.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | AR$10,500.00 | AR$15,203.00 +44.79% | 17.73% | AR$18,960.00 | AR$11,700.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | AR$10,075.00 | AR$15,203.00 +50.90% | 17.73% | AR$18,960.00 | AR$11,700.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | AR$10,075.00 | AR$15,163.00 +50.50% | 18.12% | AR$18,960.00 | AR$11,500.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | AR$11,950.00 | AR$13,547.20 +13.37% | 29.57% | AR$18,960.00 | AR$7,930.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | AR$11,450.00 | AR$12,979.42 +13.36% | 25.78% | AR$17,060.00 | AR$7,930.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | AR$9,260.00 | AR$12,294.42 +32.77% | 29.61% | AR$17,060.00 | AR$7,930.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | AR$8,890.00 | AR$12,878.53 +44.87% | 32.61% | AR$17,860.00 | AR$7,930.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | AR$8,100.00 | AR$28,870.50 +256.43% | 115.52% | AR$95,034.37 | AR$6,908.00 | AR$6,300.00 | 5 |
| Sep ’25 | AR$7,610.00 | AR$10,564.88 +38.83% | 36.04% | AR$17,860.00 | AR$6,908.00 | AR$7,660.00 | 5 |
| Aug ’25 | AR$6,460.00 | AR$10,191.08 +57.76% | 40.04% | AR$17,860.00 | AR$6,560.00 | AR$9,160.00 | 5 |
| Jul ’25 | AR$7,224.60 | AR$10,191.08 +41.06% | 40.04% | AR$17,860.00 | AR$6,560.00 | AR$8,520.00 | 5 |
| Jun ’25 | AR$8,327.50 | AR$9,491.08 +13.97% | 46.62% | AR$17,860.00 | AR$6,000.00 | AR$10,125.00 | 5 |
| May ’25 | AR$5,936.90 | AR$5,500.88 -7.34% | 48.59% | AR$10,127.41 | AR$2,256.00 | AR$10,500.00 | 5 |
| Apr ’25 | AR$5,571.35 | AR$3,583.20 -35.69% | 43.52% | AR$6,000.00 | AR$1,620.00 | AR$10,075.00 | 5 |
| Mar ’25 | AR$4,210.65 | AR$2,963.20 -29.63% | 33.28% | AR$4,420.00 | AR$1,620.00 | AR$10,075.00 | 5 |
| Feb ’25 | AR$4,444.00 | AR$2,805.00 -36.88% | 43.63% | AR$4,420.00 | AR$829.00 | AR$11,950.00 | 5 |
| Jan ’25 | AR$2,670.00 | AR$2,053.86 -23.08% | 50.56% | AR$3,620.00 | AR$829.00 | AR$11,450.00 | 5 |
| Dec ’24 | AR$2,633.80 | AR$2,026.86 -23.04% | 51.94% | AR$3,620.00 | AR$829.00 | AR$9,260.00 | 5 |
| Nov ’24 | AR$1,687.50 | AR$1,988.90 +17.86% | 48.32% | AR$3,620.00 | AR$829.00 | AR$8,890.00 | 5 |
| Oct ’24 | AR$1,467.55 | AR$1,599.70 +9.00% | 44.24% | AR$2,415.00 | AR$368.00 | AR$8,100.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 06:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Banco Macro S.A. è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guido Bizzozero | Allaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A. |
| Ernesto Gabilondo Márquez | BofA Global Research |
| Rafael Berger Frade | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |