Grupo Supervielle Valutazione
SUPV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUPV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUPV ( ARS3660 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ARS21.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUPV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUPV?
Metrica chiave: Poiché SUPV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUPV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | AR$125.18b |
| Cap. di mercato | AR$1.60t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUPV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
BPAT Banco Patagonia | 8.4x | n/a | AR$1.7t |
BHIP Banco Hipotecario | 8.9x | n/a | AR$718.5b |
BBAR Banco BBVA Argentina | 13.6x | 52.26% | AR$5.1t |
BMA Banco Macro | 21.6x | 25.38% | AR$7.0t |
SUPV Grupo Supervielle | 12.8x | 22.51% | AR$1.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUPV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUPV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUPV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore AR Banks ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUPV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUPV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AR$3,660.00 | AR$4,720.00 +28.96% | 3.81% | AR$4,900.00 | AR$4,540.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AR$779.45 | AR$241.50 -69.02% | 13.04% | AR$273.00 | AR$210.00 | AR$3,575.00 | 2 |
| Dec ’24 | AR$633.25 | AR$241.50 -61.86% | 13.04% | AR$273.00 | AR$210.00 | AR$2,685.00 | 2 |
| Nov ’24 | AR$335.70 | AR$241.50 -28.06% | 13.04% | AR$273.00 | AR$210.00 | AR$2,095.00 | 2 |
| Oct ’24 | AR$358.85 | AR$165.00 -54.02% | 65.45% | AR$273.00 | AR$57.00 | AR$1,805.00 | 2 |
| Sep ’24 | AR$456.75 | AR$165.00 -63.88% | 65.45% | AR$273.00 | AR$57.00 | AR$1,885.00 | 2 |
| Aug ’24 | AR$347.40 | AR$161.00 -53.66% | 69.57% | AR$273.00 | AR$49.00 | AR$1,590.00 | 2 |
| Jul ’24 | AR$325.80 | AR$161.00 -50.58% | 69.57% | AR$273.00 | AR$49.00 | AR$1,728.55 | 2 |
| Jun ’24 | AR$223.35 | AR$129.50 -42.02% | 62.16% | AR$210.00 | AR$49.00 | AR$1,816.70 | 2 |
| May ’24 | AR$202.95 | AR$127.50 -37.18% | 64.71% | AR$210.00 | AR$45.00 | AR$1,388.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 10:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
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| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grupo Supervielle S.A. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ernesto Gabilondo Márquez | BofA Global Research |
| Brian Flores | Citigroup Inc |
| Yuri Fernandes | J.P. Morgan |