Presight AI Holding Valutazione
PRESIGHT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRESIGHT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRESIGHT ( AED2.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED1.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRESIGHT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRESIGHT?
Metrica chiave: Poiché PRESIGHT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRESIGHT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Guadagni | د.إ564.98m |
| Cap. di mercato | د.إ11.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRESIGHT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
PHX Phoenix Group | 8.6x | n/a | د.إ7.6b |
IDR Indra Sistemas | 12x | 11.4% | €2.9b |
300002 Beijing Ultrapower Software | 17.4x | 6.9% | CN¥23.8b |
SOP Sopra Steria Group | 15.1x | 12.7% | €3.4b |
PRESIGHT Presight AI Holding | 20.9x | 13.1% | د.إ11.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRESIGHT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRESIGHT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian IT settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRESIGHT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore Asian IT ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRESIGHT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PRESIGHT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | د.إ2.11 | د.إ3.16 +49.6% | 3.2% | د.إ3.30 | د.إ3.05 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | د.إ2.20 | د.إ3.18 +44.6% | 3.3% | د.إ3.30 | د.إ3.05 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | د.إ2.27 | د.إ3.17 +39.8% | 4.0% | د.إ3.30 | د.إ3.05 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | د.إ2.49 | د.إ3.18 +27.6% | 3.9% | د.إ3.30 | د.إ3.05 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | د.إ2.29 | د.إ3.18 +38.7% | 3.9% | د.إ3.30 | د.إ3.05 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | د.إ2.42 | د.إ3.13 +29.1% | 2.4% | د.إ3.20 | د.إ3.05 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 13:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Presight AI Holding PLC è coperta da 3 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Scott Lee Darling | Haitong International Research Limited |
| Faisal Irfan | International Securities |
| Evgenii Annenkov | Jefferies LLC |