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R.A.K. Ceramics P.J.S.C Valutazione

RAKCEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RAKCEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RAKCEC ( AED2.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( AED3.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RAKCEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAKCEC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per RAKCEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RAKCEC per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di RAKCEC su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	د.إ2.34b

RAKCEC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	6.8x
Rapporto PEG	18x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RAKCEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RAKCEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5.7x
OC Orascom Construction	3.3x	-10.2%	US$551.2m
ESG ESG Emirates Stallions Group PJSC	10.5x	n/a	د.إ2.2b
DIC Dubai Investments PJSC	8.9x	0.2%	د.إ8.5b
DSI Drake and Scull International P.J.S.C	0.3x	n/a	د.إ1.1b
RAKCEC R.A.K. Ceramics P.J.S.C	9.1x	0.5%	د.إ2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAKCEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RAKCEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Building settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RAKCEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore Asian Building ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RAKCEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RAKCEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.1x
Rapporto equo PE	5.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAKCEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RAKCEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	د.إ2.35	د.إ3.32 +41.3%	11.6%	د.إ3.80	د.إ2.86	n/a	3
Aug ’25	د.إ2.32	د.إ3.43 +47.8%	7.7%	د.إ3.80	د.إ3.19	n/a	3
Jul ’25	د.إ2.43	د.إ3.50 +43.9%	7.1%	د.إ3.80	د.إ3.19	n/a	3
Jun ’25	د.إ2.50	د.إ3.50 +39.9%	7.1%	د.إ3.80	د.إ3.19	n/a	3
May ’25	د.إ2.73	د.إ3.66 +33.9%	5.5%	د.إ3.90	د.إ3.42	n/a	4
Apr ’25	د.إ2.77	د.إ3.66 +31.9%	5.5%	د.إ3.90	د.إ3.42	n/a	4
Mar ’25	د.إ2.86	د.إ3.66 +27.8%	5.5%	د.إ3.90	د.إ3.42	n/a	4
Feb ’25	د.إ2.70	د.إ3.70 +37.0%	4.3%	د.إ3.90	د.إ3.50	n/a	4
Jan ’25	د.إ2.67	د.إ3.70 +38.6%	4.3%	د.إ3.90	د.إ3.50	n/a	4
Dec ’24	د.إ2.47	د.إ3.70 +49.8%	4.3%	د.إ3.90	د.إ3.50	n/a	4
Nov ’24	د.إ2.45	د.إ3.69 +50.5%	4.0%	د.إ3.90	د.إ3.50	n/a	5
Oct ’24	د.إ2.60	د.إ3.68 +41.5%	3.7%	د.إ3.86	د.إ3.50	n/a	5
Sep ’24	د.إ2.52	د.إ3.73 +47.8%	3.0%	د.إ3.86	د.إ3.57	n/a	4
Aug ’24	د.إ2.67	د.إ3.85 +44.2%	3.8%	د.إ4.07	د.إ3.67	د.إ2.32	4
Jul ’24	د.إ2.68	د.إ3.81 +42.2%	4.1%	د.إ4.07	د.إ3.67	د.إ2.43	4
Jun ’24	د.إ2.61	د.إ3.81 +46.0%	4.1%	د.إ4.07	د.إ3.67	د.إ2.50	4
May ’24	د.إ2.63	د.إ3.73 +41.8%	1.3%	د.إ3.80	د.إ3.67	د.إ2.73	4
Apr ’24	د.إ2.69	د.إ3.73 +38.7%	1.3%	د.إ3.80	د.إ3.67	د.إ2.77	4
Mar ’24	د.إ2.90	د.إ3.72 +28.4%	4.3%	د.إ4.00	د.إ3.50	د.إ2.86	5
Feb ’24	د.إ2.79	د.إ3.72 +33.2%	4.8%	د.إ4.00	د.إ3.50	د.إ2.70	4
Jan ’24	د.إ2.83	د.إ3.72 +31.4%	4.8%	د.إ4.00	د.إ3.50	د.إ2.67	4
Dec ’23	د.إ2.70	د.إ3.72 +37.7%	4.8%	د.إ4.00	د.إ3.50	د.إ2.47	4
Nov ’23	د.إ2.90	د.إ3.78 +30.2%	5.5%	د.إ4.00	د.إ3.50	د.إ2.45	3
Oct ’23	د.إ2.94	د.إ3.61 +22.8%	7.9%	د.إ4.00	د.إ3.33	د.إ2.60	3
Sep ’23	د.إ2.96	د.إ3.77 +27.4%	9.9%	د.إ4.26	د.إ3.33	د.إ2.52	4
Aug ’23	د.إ2.87	د.إ3.66 +27.5%	9.7%	د.إ4.26	د.إ3.33	د.إ2.67	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.