Dubai Investments PJSC

DFM:DIC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ8.9b

Dubai Investments PJSC Valutazione

DIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DIC ( AED2.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED1.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DIC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIC?

Metrica chiave: Poiché DIC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DIC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DIC su PE?
Rapporto PE9.3x
Guadagniد.إ964.43m
Cap. di mercatoد.إ8.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DIC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DIC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
ESG ESG Emirates Stallions Group PJSC
8.5xn/aد.إ1.8b
MODON Modon Holding PSC
6.4xn/aد.إ58.4b
ALPHADHABI Alpha Dhabi Holding PJSC
13.6xn/aد.إ115.6b
HH Hily Holding PJSC
28.5xn/aد.إ322.8m
DIC Dubai Investments PJSC
9.3x-1.4%د.إ8.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DIC 9.3xMedia del settore 13.3xNo. of Companies17PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore AE Industrials ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DIC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 7.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ2.09
د.إ2.36
+12.7%
1.9%د.إ2.40د.إ2.31n/a2
Nov ’25د.إ2.12
د.إ2.36
+11.1%
1.9%د.إ2.40د.إ2.31n/a2
Oct ’25د.إ2.08
د.إ2.36
+13.2%
1.9%د.إ2.40د.إ2.31n/a2
Sep ’25د.إ2.04
د.إ2.36
+15.4%
1.9%د.إ2.40د.إ2.31n/a2
Aug ’25د.إ2.06
د.إ2.44
+18.2%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Jul ’25د.إ2.05
د.إ2.44
+18.8%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Jun ’25د.إ2.14
د.إ2.44
+13.8%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
May ’25د.إ2.17
د.إ2.44
+12.2%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Apr ’25د.إ2.30
د.إ2.44
+5.9%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Mar ’25د.إ2.35
د.إ2.33
-1.1%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Feb ’25د.إ2.36
د.إ2.33
-1.5%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Jan ’25د.إ2.33
د.إ2.33
-0.2%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Dec ’24د.إ2.24
د.إ2.33
+3.8%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Nov ’24د.إ2.26
د.إ2.21
-2.2%
11.8%د.إ2.47د.إ1.95د.إ2.122
Oct ’24د.إ2.47
د.إ2.21
-10.5%
11.8%د.إ2.47د.إ1.95د.إ2.082
Sep ’24د.إ2.46
د.إ2.21
-10.2%
11.8%د.إ2.47د.إ1.95د.إ2.042
Aug ’24د.إ2.50
د.إ1.99
-20.6%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.062
Jul ’24د.إ2.33
د.إ1.99
-14.8%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.052
Jun ’24د.إ2.20
د.إ1.99
-9.8%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.142
Jan ’24د.إ2.17
د.إ1.99
-8.5%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.332
Dec ’23د.إ2.24
د.إ1.80
-19.6%
19.4%د.إ2.15د.إ1.45د.إ2.242
Nov ’23د.إ2.20
د.إ1.81
-17.7%
18.8%د.إ2.15د.إ1.47د.إ2.262

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate