Commercial Bank of Dubai PSC

DFM:CBD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ25.1b

Commercial Bank of Dubai PSC Valutazione

CBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ1.53
Fair Value
450.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CBD ( AED8.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED1.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CBD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBD?

Metrica chiave: Poiché CBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CBD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CBD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CBD su PE?
Rapporto PE8.3x
Guadagniد.إ3.02b
Cap. di mercatoد.إ25.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CBD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CBD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
RAKBANK National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.)
5.9x-4.97%د.إ13.0b
MASQ Mashreqbank PSC
5.4x0.91%د.إ47.1b
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
7.7x1.94%د.إ59.2b
EIB Emirates Islamic Bank PJSC
20.8xn/aد.إ62.4b
CBD Commercial Bank of Dubai PSC
8.3x2.15%د.إ25.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBD 8.3xMedia del settore 8.9xNo. of Companies76PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore AE Banks ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CBD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 7.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CBD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ8.40
د.إ8.13
-3.17%
8.13%د.إ8.65د.إ7.20n/a3
May ’26د.إ8.35
د.إ8.13
-2.59%
8.13%د.إ8.65د.إ7.20n/a3
Apr ’26د.إ7.47
د.إ8.13
+8.88%
8.13%د.إ8.65د.إ7.20n/a3
Mar ’26د.إ8.20
د.إ8.13
-0.81%
8.13%د.إ8.65د.إ7.20n/a3
Feb ’26د.إ7.70
د.إ7.87
+2.16%
7.60%د.إ8.65د.إ7.20n/a3
Jan ’26د.إ7.18
د.إ7.82
+8.87%
6.82%د.إ8.50د.إ7.20n/a3
Dec ’25د.إ7.36
د.إ7.32
-0.59%
16.17%د.إ8.50د.إ5.70n/a3
Nov ’25د.إ7.60
د.إ7.32
-3.73%
16.17%د.إ8.50د.إ5.70n/a3
Oct ’25د.إ6.53
د.إ7.05
+8.01%
16.23%د.إ8.50د.إ5.70n/a3
Sep ’25د.إ6.29
د.إ7.05
+12.14%
16.23%د.إ8.50د.إ5.70n/a3
Aug ’25د.إ6.45
د.إ7.05
+9.35%
16.23%د.إ8.50د.إ5.70n/a3
Jul ’25د.إ6.40
د.إ6.79
+6.04%
21.73%د.إ8.50د.إ4.90n/a3
Jun ’25د.إ6.01
د.إ6.79
+12.92%
21.73%د.إ8.50د.إ4.90n/a3
May ’25د.إ6.53
د.إ6.79
+3.93%
21.73%د.إ8.50د.إ4.90د.إ8.353
Apr ’25د.إ6.97
د.إ6.34
-8.99%
24.50%د.إ8.50د.إ4.90د.إ7.473
Mar ’25د.إ8.16
د.إ5.91
-27.57%
16.24%د.إ7.20د.إ4.90د.إ8.203
Feb ’25د.إ5.60
د.إ5.91
+5.54%
16.24%د.إ7.20د.إ4.90د.إ7.703
Jan ’25د.إ5.11
د.إ5.91
+15.66%
16.24%د.إ7.20د.إ4.90د.إ7.183
Dec ’24د.إ4.79
د.إ5.91
+23.38%
16.24%د.إ7.20د.إ4.90د.إ7.363
Nov ’24د.إ4.70
د.إ5.88
+25.04%
16.93%د.إ7.20د.إ4.80د.إ7.603
Oct ’24د.إ4.75
د.إ5.88
+23.72%
16.93%د.إ7.20د.إ4.80د.إ6.533
Sep ’24د.إ4.70
د.إ5.88
+25.04%
16.93%د.إ7.20د.إ4.80د.إ6.293
Aug ’24د.إ4.72
د.إ5.88
+24.51%
16.93%د.إ7.20د.إ4.80د.إ6.453
Jul ’24د.إ4.54
د.إ5.86
+29.07%
13.54%د.إ6.80د.إ4.69د.إ6.404
Jun ’24د.إ4.60
د.إ5.83
+26.74%
13.33%د.إ6.80د.إ4.69د.إ6.014
May ’24د.إ4.45
د.إ5.67
+27.36%
10.71%د.إ6.20د.إ4.69د.إ6.534
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
د.إ8.13
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 22:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Commercial Bank of Dubai PSC è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Radwa El-SwaifyBeltone Financial
Shabbir MalikEFG-Hermes Research