The National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.)

ADX:RAKBANK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ13.0b

National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.) Valutazione

RAKBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RAKBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ2.45
Fair Value
164.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RAKBANK ( AED6.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED2.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RAKBANK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAKBANK?

Metrica chiave: Poiché RAKBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RAKBANK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RAKBANK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RAKBANK su PE?
Rapporto PE5.9x
Guadagniد.إ2.20b
Cap. di mercatoد.إ13.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RAKBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RAKBANK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
SIB Sharjah Islamic Bank PJSC
8.4x-4.34%د.إ8.5b
NBF National Bank of Fujairah PJSC
13.5xn/aد.إ10.9b
CBD Commercial Bank of Dubai PSC
8.3x2.15%د.إ25.4b
NBQ National Bank of Umm Al-Qaiwain (PSC)
8.5xn/aد.إ4.4b
RAKBANK National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.)
5.9x-4.97%د.إ13.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAKBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RAKBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RAKBANK 5.9xMedia del settore 9.0xNo. of Companies77PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RAKBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore AE Banks ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RAKBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RAKBANK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAKBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RAKBANK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ6.48
د.إ7.60
+17.21%
7.76%د.إ8.50د.إ7.00n/a4
May ’26د.إ6.65
د.إ7.60
+14.21%
7.76%د.إ8.50د.إ7.00n/a4
Apr ’26د.إ6.70
د.إ7.60
+13.36%
7.76%د.إ8.50د.إ7.00n/a4
Mar ’26د.إ6.80
د.إ7.60
+11.69%
7.76%د.إ8.50د.إ7.00n/a4
Feb ’26د.إ6.57
د.إ7.60
+15.60%
7.76%د.إ8.50د.إ7.00n/a4
Jan ’26د.إ6.05
د.إ7.51
+24.17%
7.82%د.إ8.50د.إ7.00n/a4
Dec ’25د.إ5.73
د.إ7.39
+28.93%
9.77%د.إ8.50د.إ6.50n/a4
Nov ’25د.إ5.50
د.إ7.36
+33.86%
9.81%د.إ8.50د.إ6.50n/a4
Oct ’25د.إ5.30
د.إ7.15
+34.91%
12.09%د.إ8.50د.إ6.30n/a4
Sep ’25د.إ5.35
د.إ7.18
+34.11%
12.13%د.إ8.50د.إ6.30n/a4
Aug ’25د.إ5.38
د.إ7.01
+30.34%
10.41%د.إ8.00د.إ6.15n/a4
Jul ’25د.إ5.18
د.إ7.04
+35.86%
10.86%د.إ8.10د.إ6.15n/a4
Jun ’25د.إ5.20
د.إ6.59
+26.68%
19.65%د.إ8.10د.إ4.70n/a4
May ’25د.إ5.40
د.إ6.08
+12.65%
18.14%د.إ7.40د.إ4.70د.إ6.653
Apr ’25د.إ5.15
د.إ6.08
+18.12%
18.14%د.إ7.40د.إ4.70د.إ6.703
Mar ’25د.إ5.12
د.إ6.08
+18.82%
18.14%د.إ7.40د.إ4.70د.إ6.803
Feb ’25د.إ5.25
د.إ6.08
+15.87%
18.14%د.إ7.40د.إ4.70د.إ6.573
Jan ’25د.إ5.30
د.إ6.25
+17.92%
14.41%د.إ7.40د.إ5.20د.إ6.053
Dec ’24د.إ5.35
د.إ6.25
+16.82%
14.41%د.إ7.40د.إ5.20د.إ5.733
Nov ’24د.إ5.50
د.إ6.22
+13.03%
13.81%د.إ7.30د.إ5.20د.إ5.503
Oct ’24د.إ5.78
د.إ6.48
+12.17%
6.73%د.إ7.10د.إ6.15د.إ5.303
Sep ’24د.إ5.90
د.إ6.62
+12.15%
9.44%د.إ7.50د.إ6.15د.إ5.353
Aug ’24د.إ6.00
د.إ6.62
+10.28%
9.44%د.إ7.50د.إ6.15د.إ5.383
Jul ’24د.إ4.50
د.إ5.55
+23.42%
11.90%د.إ6.59د.إ4.75د.إ5.184
Jun ’24د.إ4.25
د.إ5.28
+24.26%
5.83%د.إ5.50د.إ4.75د.إ5.204
May ’24د.إ4.42
د.إ5.28
+19.58%
5.83%د.إ5.50د.إ4.75د.إ5.404
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
د.إ7.60
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 12:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.) è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ryan AyacheDeutsche Bank
Shabbir MalikEFG-Hermes Research