The National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.)

ADX:RAKBANK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ12.1b

National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.) Valutazione

RAKBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RAKBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RAKBANK ( AED6.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED0.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RAKBANK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAKBANK?

Metrica chiave: Poiché RAKBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RAKBANK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RAKBANK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RAKBANK su PE?
Rapporto PE5.7x
Guadagniد.إ2.12b
Cap. di mercatoد.إ12.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RAKBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RAKBANK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
SIB Sharjah Islamic Bank PJSC
8x1.2%د.إ7.9b
CBD Commercial Bank of Dubai PSC
7.5x2.9%د.إ21.0b
NBF National Bank of Fujairah PJSC
11.6xn/aد.إ9.1b
NBQ National Bank of Umm Al-Qaiwain (PSC)
8.6xn/aد.إ4.4b
RAKBANK National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.)
5.7x-1.9%د.إ12.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAKBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RAKBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RAKBANK 5.7xMedia del settore 8.7xNo. of Companies83PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RAKBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore AE Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RAKBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RAKBANK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.7x
Rapporto equo PE 6.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAKBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RAKBANK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ6.04
د.إ7.30
+20.9%
10.9%د.إ8.50د.إ6.30n/a4
Dec ’25د.إ5.73
د.إ7.18
+25.2%
12.1%د.إ8.50د.إ6.30n/a4
Nov ’25د.إ5.50
د.إ7.15
+30.0%
12.1%د.إ8.50د.إ6.30n/a4
Oct ’25د.إ5.30
د.إ7.15
+34.9%
12.1%د.إ8.50د.إ6.30n/a4
Sep ’25د.إ5.35
د.إ7.18
+34.1%
12.1%د.إ8.50د.إ6.30n/a4
Aug ’25د.إ5.38
د.إ7.01
+30.3%
10.4%د.إ8.00د.إ6.15n/a4
Jul ’25د.إ5.18
د.إ7.04
+35.9%
10.9%د.إ8.10د.إ6.15n/a4
Jun ’25د.إ5.20
د.إ6.59
+26.7%
19.6%د.إ8.10د.إ4.70n/a4
May ’25د.إ5.40
د.إ6.08
+12.7%
18.1%د.إ7.40د.إ4.70n/a3
Apr ’25د.إ5.15
د.إ6.08
+18.1%
18.1%د.إ7.40د.إ4.70n/a3
Mar ’25د.إ5.12
د.إ6.08
+18.8%
18.1%د.إ7.40د.إ4.70n/a3
Feb ’25د.إ5.25
د.إ6.08
+15.9%
18.1%د.إ7.40د.إ4.70n/a3
Jan ’25د.إ5.30
د.إ6.25
+17.9%
14.4%د.إ7.40د.إ5.20n/a3
Dec ’24د.إ5.35
د.إ6.25
+16.8%
14.4%د.إ7.40د.إ5.20د.إ5.733
Nov ’24د.إ5.50
د.إ6.22
+13.0%
13.8%د.إ7.30د.إ5.20د.إ5.503
Oct ’24د.إ5.78
د.إ6.48
+12.2%
6.7%د.إ7.10د.إ6.15د.إ5.303
Sep ’24د.إ5.90
د.إ6.62
+12.1%
9.4%د.إ7.50د.إ6.15د.إ5.353
Aug ’24د.إ6.00
د.إ6.62
+10.3%
9.4%د.إ7.50د.إ6.15د.إ5.383
Jul ’24د.إ4.50
د.إ5.55
+23.4%
11.9%د.إ6.59د.إ4.75د.إ5.184
Jun ’24د.إ4.25
د.إ5.28
+24.3%
5.8%د.إ5.50د.إ4.75د.إ5.204
May ’24د.إ4.42
د.إ5.28
+19.6%
5.8%د.إ5.50د.إ4.75د.إ5.404
Apr ’24د.إ4.29
د.إ5.18
+20.7%
10.1%د.إ5.92د.إ4.75د.إ5.153
Mar ’24د.إ4.16
د.إ5.18
+24.6%
10.1%د.إ5.92د.إ4.75د.إ5.123
Feb ’24د.إ4.00
د.إ5.18
+29.5%
10.1%د.إ5.92د.إ4.75د.إ5.253
Jan ’24د.إ3.92
د.إ5.18
+32.3%
10.1%د.إ5.92د.إ4.75د.إ5.303
Dec ’23د.إ3.92
د.إ5.06
+29.2%
7.0%د.إ5.56د.إ4.75د.إ5.353

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 23:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.) è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ryan AyacheDeutsche Bank
Elena Sanchez-CabezudoEFG-Hermes Research