Shaftesbury Capital PLC

JSE:SHC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R56.5b

Shaftesbury Capital Évaluation

Le site SHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SHC ( ZAR31.49 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR1.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHC?

Mesure clé : Comme SHC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SHC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SHC?
Ratio PE66x
Les revenusUK£37.40m
Capitalisation boursièreUK£2.47b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SHC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.2x
RES Resilient REIT
4.9xn/aR19.4b
HYP Hyprop Investments
6.7xn/aR16.1b
VKE Vukile Property Fund
12.3xn/aR19.5b
EXP Exemplar REITail
5.1xn/aR3.7b
SHC Shaftesbury Capital
66x28.4%R2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SHC 66.0xMoyenne de l'industrie 20.8xNo. of Companies12PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Retail REITs ( 6.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SHC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 66x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SHC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SHC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR31.49
R38.80
+23.2%
9.2%R47.48R34.24n/a11
Nov ’25R31.22
R39.62
+26.9%
8.8%R47.77R34.45n/a10
Oct ’25R34.11
R39.60
+16.1%
9.8%R48.03R32.33n/a10
Sep ’25R34.05
R39.16
+15.0%
11.0%R48.63R32.73n/a10
Aug ’25R35.62
R38.53
+8.2%
12.7%R48.69R29.26n/a10
Jul ’25R32.40
R36.48
+12.6%
9.8%R41.40R28.75n/a10
Jun ’25R34.77
R36.33
+4.5%
9.7%R41.68R28.94n/a11
May ’25R32.05
R36.75
+14.7%
9.3%R42.33R29.40n/a11
Apr ’25R34.76
R37.49
+7.9%
9.7%R42.98R29.85n/a11
Mar ’25R31.12
R36.45
+17.1%
11.7%R43.34R29.38n/a11
Feb ’25R31.08
R36.10
+16.2%
11.1%R43.17R29.26n/a11
Jan ’25R32.50
R35.61
+9.6%
10.6%R41.77R28.31n/a9
Dec ’24R28.45
R36.05
+26.7%
11.1%R42.52R28.82n/a8
Nov ’24R24.28
R36.25
+49.3%
10.6%R42.53R28.82R31.229
Oct ’24R26.50
R36.33
+37.1%
10.2%R42.46R28.78R34.1110
Sep ’24R27.50
R34.73
+26.3%
9.8%R39.62R27.39R34.0510
Aug ’24R27.56
R34.73
+26.0%
9.8%R39.62R27.39R35.6210
Jul ’24R27.50
R36.59
+33.0%
7.9%R41.07R31.68R32.409
Jun ’24R29.35
R35.25
+20.1%
7.2%R38.12R31.00R34.778
May ’24R26.83
R35.20
+31.2%
6.4%R37.52R30.51R32.057
Apr ’24R24.99
R35.14
+40.6%
7.6%R38.13R30.28R34.766
Mar ’24R26.46
R33.90
+28.1%
25.9%R53.61R26.15R31.127
Feb ’24R24.65
R31.76
+28.8%
29.3%R52.88R23.65R31.087
Jan ’24R22.00
R31.35
+42.5%
27.3%R50.73R22.68R32.507
Dec ’23R21.78
R31.35
+43.9%
27.3%R50.73R22.68R28.457
Nov ’23R22.89
R31.59
+38.0%
25.2%R49.72R22.23R24.287

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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