Hyprop Investments Limited

JSE:HYP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R16.1b

Hyprop Investments Évaluation

Le site HYP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HYP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HYP ( ZAR42.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR30.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HYP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HYP?

Mesure clé : Comme HYP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HYP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HYP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HYP?
Ratio PE6.5x
Les revenusR2.47b
Capitalisation boursièreR16.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HYP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HYP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.2x
VKE Vukile Property Fund
12.3xn/aR19.5b
RES Resilient REIT
4.8xn/aR18.9b
EXP Exemplar REITail
5.3xn/aR3.8b
DIB Dipula Income Fund
6.2xn/aR4.7b
HYP Hyprop Investments
6.5xn/aR16.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HYP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HYP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HYP 6.5xMoyenne de l'industrie 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HYP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Retail REITs ( 6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HYP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HYP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HYP } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HYP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR42.20
R40.25
-4.6%
1.9%R41.00R39.50n/a2
Nov ’25R41.32
R40.25
-2.6%
1.9%R41.00R39.50n/a2
Aug ’25R32.65
R35.50
+8.7%
4.2%R37.00R34.00n/a2
Jul ’25R32.88
R35.50
+8.0%
4.2%R37.00R34.00n/a2
Jun ’25R27.36
R34.50
+26.1%
1.4%R35.00R34.00n/a2
May ’25R28.98
R34.50
+19.0%
1.4%R35.00R34.00n/a2
Apr ’25R29.37
R35.00
+19.2%
2.9%R36.00R34.00n/a2
Mar ’25R31.27
R35.00
+11.9%
2.9%R36.00R34.00n/a2
Feb ’25R31.96
R35.25
+10.3%
3.5%R36.50R34.00n/a2
Jan ’25R31.11
R33.75
+8.5%
8.1%R36.50R31.00n/a2
Dec ’24R26.22
R33.25
+26.8%
6.8%R35.50R31.00n/a2
Nov ’24R25.62
R35.40
+38.2%
12.4%R39.80R31.00R41.322
Oct ’24R31.95
R35.40
+10.8%
12.4%R39.80R31.00R45.402
Sep ’24R32.36
R38.19
+18.0%
4.2%R39.80R36.58R38.232
Aug ’24R32.47
R38.19
+17.6%
4.2%R39.80R36.58R32.652
Jul ’24R30.71
R38.19
+24.4%
4.2%R39.80R36.58R32.882
Jun ’24R30.25
R38.19
+26.2%
4.2%R39.80R36.58R27.362
May ’24R31.94
R33.79
+5.8%
18.8%R39.80R25.00R28.983
Apr ’24R29.70
R33.19
+11.8%
17.5%R38.00R25.00R29.373
Mar ’24R34.03
R34.36
+1.0%
15.8%R38.00R25.00R31.274
Feb ’24R34.00
R33.29
-2.1%
17.6%R37.87R25.00R31.963
Jan ’24R33.64
R33.29
-1.0%
17.6%R37.87R25.00R31.113
Dec ’23R33.35
R33.29
-0.2%
17.6%R37.87R25.00R26.223
Nov ’23R37.14
R33.02
-11.1%
17.3%R37.87R25.00R25.623

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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