Resilient REIT Évaluation
Le site RES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RES ( ZAR52.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR29.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RES se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RES?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RES? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R18.76b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RES se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.6x | ||
HYP Hyprop Investments | 6.5x | n/a | R16.0b |
VKE Vukile Property Fund | 13x | n/a | R20.6b |
EXP Exemplar REITail | 5.4x | n/a | R3.8b |
L2D Liberty Two Degrees | 13.4x | n/a | R4.9b |
RES Resilient REIT | 4.7x | n/a | R18.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RES offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RES offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Retail REITs ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RES par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 4.7x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RES } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R56.17 | R58.27 +3.7% | 6.4% | R63.50 | R55.30 | n/a | 3 |
Oct ’25 | R58.16 | R52.41 -9.9% | 8.8% | R56.00 | R45.92 | n/a | 3 |
Sep ’25 | R57.17 | R52.41 -8.3% | 8.8% | R56.00 | R45.92 | n/a | 3 |
Aug ’25 | R51.19 | R50.81 -0.8% | 6.7% | R55.30 | R45.92 | n/a | 4 |
Jul ’25 | R48.31 | R49.06 +1.5% | 8.3% | R55.30 | R45.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | R42.65 | R45.81 +7.4% | 1.7% | R47.00 | R45.00 | n/a | 4 |
May ’25 | R44.24 | R45.81 +3.5% | 1.7% | R47.00 | R45.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | R46.39 | R45.93 -1.0% | 2.1% | R47.50 | R45.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | R47.34 | R46.43 -1.9% | 1.9% | R47.50 | R45.30 | n/a | 4 |
Feb ’25 | R46.42 | R45.93 -1.1% | 2.8% | R48.00 | R44.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | R44.29 | R45.93 +3.7% | 2.8% | R48.00 | R44.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | R41.00 | R45.43 +10.8% | 1.3% | R46.00 | R44.50 | n/a | 4 |
Nov ’24 | R38.00 | R46.43 +22.2% | 4.6% | R50.00 | R44.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | R39.11 | R49.88 +27.5% | 11.4% | R59.10 | R44.50 | R58.16 | 4 |
Sep ’24 | R39.95 | R52.03 +30.2% | 9.9% | R59.10 | R47.00 | R57.17 | 3 |
Aug ’24 | R44.43 | R53.86 +21.2% | 10.1% | R59.34 | R47.00 | R51.19 | 4 |
Jul ’24 | R42.31 | R53.86 +27.3% | 10.1% | R59.34 | R47.00 | R48.31 | 4 |
Jun ’24 | R40.51 | R53.86 +33.0% | 10.1% | R59.34 | R47.00 | R42.65 | 4 |
May ’24 | R45.42 | R56.11 +23.5% | 6.7% | R59.34 | R50.00 | R44.24 | 4 |
Apr ’24 | R46.60 | R57.39 +23.1% | 3.2% | R59.34 | R55.10 | R46.39 | 4 |
Mar ’24 | R50.93 | R57.39 +12.7% | 3.2% | R59.34 | R55.10 | R47.34 | 4 |
Feb ’24 | R52.35 | R57.11 +9.1% | 3.9% | R59.34 | R54.00 | R46.42 | 4 |
Jan ’24 | R53.75 | R57.11 +6.3% | 3.9% | R59.34 | R54.00 | R44.29 | 4 |
Dec ’23 | R51.55 | R56.61 +9.8% | 5.2% | R59.34 | R52.00 | R41.00 | 4 |
Nov ’23 | R50.52 | R56.61 +12.1% | 5.2% | R59.34 | R52.00 | R38.00 | 4 |
Oct ’23 | R47.94 | R57.11 +19.1% | 3.9% | R59.34 | R54.00 | R39.11 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.