Equites Property Fund Limited

JSE:EQU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R11.3b

Equites Property Fund Évaluation

Le site EQU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EQU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EQU ( ZAR14.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR30.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EQU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EQU?

Mesure clé : Comme EQU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EQU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EQU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EQU?
Ratio PE12.3x
Les revenusR917.02m
Capitalisation boursièreR11.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EQU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EQU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.2x
HYP Hyprop Investments
6.6xn/aR16.3b
SSS Stor-Age Property REIT
6.3xn/aR7.6b
SAC SA Real Estate
6xn/aR7.2b
ATT Attacq
9.7xn/aR9.2b
EQU Equites Property Fund
12.3xn/aR11.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EQU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EQU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EQU 12.3xMoyenne de l'industrie 20.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EQU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Industrial REITs ( 20.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EQU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EQU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EQU } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EQU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR14.49
R12.25
-15.5%
18.4%R14.50R10.00n/a2
Nov ’25R14.09
R12.25
-13.1%
18.4%R14.50R10.00n/a2
Aug ’25R13.13
R12.30
-6.3%
13.8%R14.00R10.60n/a2
Jul ’25R12.67
R12.30
-2.9%
13.8%R14.00R10.60n/a2
Jun ’25R12.97
R12.00
-7.5%
8.3%R13.00R11.00n/a2
May ’25R12.40
R12.00
-3.2%
8.3%R13.00R11.00n/a2
Apr ’25R12.76
R12.25
-4.0%
10.2%R13.50R11.00n/a2
Mar ’25R12.95
R12.25
-5.4%
10.2%R13.50R11.00n/a2
Feb ’25R14.02
R12.35
-11.9%
10.9%R13.70R11.00n/a2
Jan ’25R13.95
R11.85
-15.1%
15.6%R13.70R10.00n/a2
Dec ’24R11.67
R11.55
-1.0%
13.4%R13.10R10.00n/a2
Nov ’24R11.66
R11.80
+1.2%
15.3%R13.60R10.00R14.092
Oct ’24R12.59
R12.05
-4.3%
12.9%R13.60R10.50R14.342
Sep ’24R12.54
R12.05
-3.9%
12.9%R13.60R10.50R13.602
Aug ’24R11.41
R12.05
+5.6%
12.9%R13.60R10.50R13.132
Jul ’24R11.54
R12.05
+4.4%
12.9%R13.60R10.50R12.672
Jun ’24R11.95
R14.55
+21.8%
27.8%R18.60R10.50R12.972
May ’24R15.60
R16.05
+2.9%
15.9%R18.60R13.50R12.402
Apr ’24R15.37
R16.25
+5.7%
16.9%R19.00R13.50R12.762
Mar ’24R15.25
R17.50
+14.8%
16.3%R20.00R13.50R12.953
Feb ’24R15.98
R17.37
+8.7%
16.1%R20.00R13.50R14.023
Jan ’24R16.84
R17.37
+3.1%
16.1%R20.00R13.50R13.953
Dec ’23R16.30
R17.50
+7.4%
16.3%R20.00R13.50R11.673
Nov ’23R15.64
R17.50
+11.9%
16.3%R20.00R13.50R11.663

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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