Impala Platinum Holdings Limited

JSE:IMP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R98.1b

Impala Platinum Holdings Évaluation

Le site IMP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IMP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IMP ( ZAR109.03 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR38.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IMP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMP?

Mesure clé : Comme IMP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IMP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IMP par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IMP?
Ratio PS1.1x
VenteR86.40b
Capitalisation boursièreR98.10b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IMP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IMP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.9x
AMS Anglo American Platinum
1.5x-0.1%R162.8b
SSW Sibanye Stillwater
0.5x2.1%R53.6b
NPH Northam Platinum Holdings
1.5x12.8%R44.8b
THA Tharisa
0.4x5.8%R4.5b
IMP Impala Platinum Holdings
1.1x8.5%R98.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IMP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IMP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ZA Metals and Mining ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ACL ArcelorMittal South Africa
0.03x10.4%US$77.47m
HLM Hulamin
0.09xn/aUS$65.66m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
IMP 1.1xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IMP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Metals and Mining ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IMP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IMP PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.1x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IMP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IMP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR109.03
R112.00
+2.7%
17.3%R140.00R80.00n/a7
Nov ’25R118.94
R107.00
-10.0%
15.9%R135.00R80.00n/a7
Oct ’25R101.00
R103.43
+2.4%
18.2%R135.00R70.00n/a7
Sep ’25R77.00
R105.71
+37.3%
18.1%R135.00R70.00n/a7
Aug ’25R89.21
R102.50
+14.9%
21.0%R135.00R70.00n/a8
Jul ’25R88.00
R106.75
+21.3%
24.4%R146.00R70.00n/a8
Jun ’25R96.21
R106.75
+11.0%
24.4%R146.00R70.00n/a8
May ’25R84.74
R104.88
+23.8%
24.0%R146.00R70.00n/a8
Apr ’25R78.31
R95.25
+21.6%
18.0%R135.00R80.00n/a8
Mar ’25R64.51
R92.22
+43.0%
21.0%R135.00R63.00n/a9
Feb ’25R70.13
R112.00
+59.7%
41.0%R230.00R71.00n/a9
Jan ’25R91.27
R119.44
+30.9%
39.7%R230.00R71.00n/a9
Dec ’24R74.22
R120.56
+62.4%
39.1%R230.00R71.00n/a9
Nov ’24R78.04
R125.78
+61.2%
38.9%R230.00R80.00R118.949
Oct ’24R98.86
R142.13
+43.8%
32.0%R230.00R90.00R101.008
Sep ’24R92.90
R171.71
+84.8%
23.6%R250.00R125.00R77.007
Aug ’24R125.98
R185.50
+47.2%
24.9%R250.00R130.00R89.216
Jul ’24R125.32
R200.50
+60.0%
22.1%R250.00R135.00R88.006
Jun ’24R159.12
R213.83
+34.4%
15.4%R250.00R155.00R96.216
May ’24R177.74
R218.33
+22.8%
18.9%R285.00R155.00R84.746
Apr ’24R163.83
R232.50
+41.9%
18.9%R285.00R155.00R78.316
Mar ’24R172.75
R240.67
+39.3%
17.4%R304.00R170.00R64.516
Feb ’24R200.63
R245.67
+22.4%
18.5%R304.00R170.00R70.136
Jan ’24R213.14
R234.00
+9.8%
17.1%R290.00R170.00R91.277
Dec ’23R210.81
R223.88
+6.2%
16.8%R288.00R155.00R74.228
Nov ’23R190.24
R222.63
+17.0%
16.4%R288.00R155.00R78.048

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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