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Tharisa Évaluation
Le site THA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de THA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: THA ( ZAR18.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR4.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: THA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de THA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de THA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$315.23m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.2x |
Ratio PEG | -1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de THA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.2x | ||
AMS Anglo American Platinum | 15.8x | 17.3% | R183.9b |
MRF Merafe Resources | 2.8x | n/a | R3.9b |
MPT Mpact | 10x | 22.7% | R4.4b |
AFT Afrimat | 12.4x | 22.5% | R9.7b |
THA Tharisa | 4.6x | -4.4% | R5.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: THA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de THA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: THA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne du secteur African Metals and Mining ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de THA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 4.6x |
Juste PE Ratio | 5.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: THA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R19.30 | R17.82 -7.7% | 18.1% | R21.04 | R14.59 | n/a | 2 |
Aug ’25 | R20.10 | R15.93 -20.7% | 8.1% | R17.22 | R14.64 | n/a | 2 |
Jul ’25 | R19.50 | R15.93 -18.3% | 8.1% | R17.22 | R14.64 | n/a | 2 |
Jun ’25 | R17.95 | R15.93 -11.2% | 8.1% | R17.22 | R14.64 | n/a | 2 |
May ’25 | R15.95 | R16.04 +0.6% | 6.0% | R17.00 | R15.09 | n/a | 2 |
Apr ’25 | R13.50 | R16.06 +19.0% | 6.1% | R17.03 | R15.09 | n/a | 2 |
Mar ’25 | R12.70 | R16.06 +26.5% | 6.1% | R17.03 | R15.09 | n/a | 2 |
Feb ’25 | R14.30 | R21.59 +51.0% | 30.1% | R28.08 | R15.09 | n/a | 2 |
Jan ’25 | R15.11 | R21.08 +39.5% | 28.3% | R27.04 | R15.11 | n/a | 2 |
Dec ’24 | R15.00 | R21.28 +41.9% | 27.2% | R27.07 | R15.49 | n/a | 2 |
Nov ’24 | R14.45 | R21.28 +47.3% | 27.2% | R27.07 | R15.49 | n/a | 2 |
Oct ’24 | R17.30 | R21.96 +27.0% | 23.2% | R27.07 | R16.86 | n/a | 2 |
Sep ’24 | R18.06 | R21.72 +20.3% | 24.9% | R27.14 | R16.30 | n/a | 2 |
Aug ’24 | R18.29 | R21.45 +17.3% | 25.6% | R26.94 | R15.97 | R20.10 | 2 |
Jul ’24 | R18.50 | R23.78 +28.5% | 13.4% | R26.97 | R20.59 | R19.50 | 2 |
Jun ’24 | R22.00 | R28.70 +30.4% | 5.8% | R30.35 | R27.04 | R17.95 | 2 |
May ’24 | R20.75 | R27.34 +31.8% | 2.2% | R27.95 | R26.74 | R15.95 | 2 |
Apr ’24 | R22.00 | R32.39 +47.2% | 16.5% | R37.73 | R27.04 | R13.50 | 2 |
Mar ’24 | R22.00 | R30.82 +40.1% | 13.6% | R35.00 | R26.63 | R12.70 | 2 |
Feb ’24 | R21.76 | R30.82 +41.6% | 13.6% | R35.00 | R26.63 | R14.30 | 2 |
Jan ’24 | R20.01 | R33.66 +68.2% | 1.5% | R34.17 | R33.16 | R15.11 | 2 |
Dec ’23 | R23.50 | R34.00 +44.7% | 2.5% | R34.84 | R33.15 | R15.00 | 2 |
Nov ’23 | R21.50 | R34.00 +58.1% | 2.5% | R34.84 | R33.15 | R14.45 | 2 |
Oct ’23 | R20.75 | R34.00 +63.8% | 2.5% | R34.84 | R33.15 | R17.30 | 2 |
Sep ’23 | R21.00 | R33.25 +58.4% | 2.2% | R33.97 | R32.53 | R18.06 | 2 |
Aug ’23 | R20.50 | R33.25 +62.2% | 2.2% | R33.97 | R32.53 | R18.29 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.