Glencore plc

JSE:GLN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R1.1t

Glencore Évaluation

Le site GLN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GLN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GLN ( ZAR87.91 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR87.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GLN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GLN?

Mesure clé : Comme GLN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GLN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GLN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GLN?
Ratio PS0.3x
VenteUS$227.51b
Capitalisation boursièreUS$58.14b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GLN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GLN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.2x
ARI African Rainbow Minerals
2.8x8.0%R31.4b
GFI Gold Fields
2.8x14.6%R222.3b
AMS Anglo American Platinum
1.5x-0.06%R165.5b
HAR Harmony Gold Mining
1.6x5.7%R100.9b
GLN Glencore
0.3x-0.8%R46.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GLN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GLN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ZA Metals and Mining ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ACL ArcelorMittal South Africa
0.04x10.4%US$80.74m
HLM Hulamin
0.09xn/aUS$64.97m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
GLN 0.3xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GLN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Metals and Mining ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GLN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GLN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GLN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GLN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR87.91
R117.79
+34.0%
7.4%R130.80R100.71n/a15
Nov ’25R92.61
R114.02
+23.1%
7.5%R126.28R97.60n/a15
Oct ’25R98.99
R113.15
+14.3%
8.6%R138.47R97.65n/a15
Sep ’25R93.35
R117.14
+25.5%
7.7%R135.52R99.72n/a15
Aug ’25R96.99
R122.21
+26.0%
8.0%R140.63R102.61n/a14
Jul ’25R106.77
R119.80
+12.2%
7.3%R133.40R106.08n/a13
Jun ’25R114.95
R119.41
+3.9%
9.3%R133.29R97.85n/a13
May ’25R109.42
R117.35
+7.2%
10.7%R133.31R86.83n/a13
Apr ’25R104.60
R116.51
+11.4%
11.2%R139.76R87.21n/a13
Mar ’25R91.46
R117.25
+28.2%
10.4%R141.81R94.32n/a13
Feb ’25R100.69
R123.45
+22.6%
11.4%R147.39R94.70n/a14
Jan ’25R111.65
R122.57
+9.8%
9.1%R144.54R105.75n/a13
Dec ’24R107.50
R127.72
+18.8%
8.5%R148.51R108.66n/a12
Nov ’24R98.03
R125.48
+28.0%
9.0%R146.83R110.17R92.6111
Oct ’24R108.13
R133.61
+23.6%
7.8%R154.07R122.05R98.9911
Sep ’24R101.78
R132.61
+30.3%
8.8%R157.95R120.08R93.3512
Aug ’24R109.05
R125.82
+15.4%
8.4%R150.21R115.40R96.9912
Jul ’24R106.65
R135.85
+27.4%
7.4%R155.47R123.81R106.7712
Jun ’24R102.94
R145.18
+41.0%
9.2%R170.62R124.28R114.9513
May ’24R107.59
R135.61
+26.0%
9.1%R158.99R115.80R109.4213
Apr ’24R101.79
R133.57
+31.2%
8.4%R154.91R112.83R104.6017
Mar ’24R111.90
R136.59
+22.1%
8.6%R157.58R114.78R91.4618
Feb ’24R115.70
R132.50
+14.5%
10.1%R157.28R107.84R100.6918
Jan ’24R114.04
R131.50
+15.3%
11.9%R159.75R95.21R111.6519
Dec ’23R121.05
R130.62
+7.9%
11.8%R160.32R95.55R107.5019
Nov ’23R108.49
R129.92
+19.8%
11.9%R156.22R100.65R98.0319

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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