Gold Fields Limited

JSE:GFI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R244.3b

Gold Fields Évaluation

Le site GFI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GFI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GFI ( ZAR271.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR407.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GFI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GFI?

Mesure clé : Comme GFI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GFI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GFI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GFI?
Ratio PE20x
Les revenusUS$670.70m
Capitalisation boursièreUS$13.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GFI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GFI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.2x
HAR Harmony Gold Mining
12.5x29.4%R109.3b
AMS Anglo American Platinum
14.2x17.5%R168.9b
KIO Kumba Iron Ore
5.4x-9.1%R110.6b
NPH Northam Platinum Holdings
24.8x30.8%R45.5b
GFI Gold Fields
20x40.5%R244.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GFI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GFI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Metals and Mining ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GFI 20.0xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies4PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GFI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Metals and Mining ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GFI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GFI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20x
Juste PE Ratio22.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GFI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GFI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR271.58
R283.73
+4.5%
13.4%R330.09R240.00n/a7
Nov ’25R290.03
R286.32
-1.3%
13.9%R339.26R240.00n/a7
Oct ’25R281.05
R272.20
-3.1%
11.9%R320.00R230.00n/a7
Sep ’25R247.94
R278.66
+12.4%
15.7%R350.00R230.00n/a6
Aug ’25R312.94
R294.71
-5.8%
17.6%R351.00R230.00n/a7
Jul ’25R271.65
R298.20
+9.8%
18.0%R351.00R230.00n/a7
Jun ’25R292.68
R294.32
+0.6%
20.0%R351.00R215.00n/a7
May ’25R310.70
R284.13
-8.6%
20.1%R352.76R220.00n/a6
Apr ’25R303.90
R244.69
-19.5%
9.0%R281.11R220.00n/a6
Mar ’25R251.85
R243.85
-3.2%
12.7%R284.94R185.00n/a7
Feb ’25R286.81
R249.84
-12.9%
12.1%R300.00R205.00n/a7
Jan ’25R277.78
R246.45
-11.3%
12.6%R300.00R213.00n/a7
Dec ’24R291.68
R241.00
-17.4%
10.8%R277.00R210.00n/a7
Nov ’24R240.89
R242.28
+0.6%
10.2%R275.00R210.00R290.037
Oct ’24R205.31
R247.77
+20.7%
6.3%R270.00R220.00R281.057
Sep ’24R240.93
R251.40
+4.3%
6.5%R276.00R220.00R247.947
Aug ’24R257.40
R262.42
+2.0%
8.5%R290.00R220.00R312.947
Jul ’24R261.64
R264.26
+1.0%
8.8%R290.00R220.00R271.657
Jun ’24R308.64
R262.10
-15.1%
13.9%R310.72R200.00R292.687
May ’24R284.05
R256.54
-9.7%
13.7%R290.00R200.00R310.707
Apr ’24R237.00
R220.52
-7.0%
12.9%R255.00R182.65R303.907
Mar ’24R167.92
R210.00
+25.1%
15.2%R252.00R152.00R251.858
Feb ’24R196.38
R216.50
+10.2%
15.1%R267.00R152.00R286.818
Jan ’24R176.15
R196.10
+11.3%
20.3%R267.00R152.00R277.789
Dec ’23R198.65
R188.11
-5.3%
18.6%R240.00R135.00R291.689
Nov ’23R146.90
R170.47
+16.0%
13.0%R200.00R135.00R240.897

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Sephaku Holdings

R440.4m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.90

7D

6.1%

1Y

91.9%

Glencore

UK£46.3b

Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.

GLN

UK£87.64

7D

1.7%

1Y

-16.7%

Sibanye Stillwater

R54.2b

Operates as a precious metals mining company in South Africa, the United States, Europe, and Australia.

SSW

R19.16

7D

2.4%

1Y

-4.9%