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Gold Fields Évaluation
Le site GFI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GFI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GFI ( ZAR311.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR414.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GFI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GFI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GFI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$14.16b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.2x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GFI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.5x | ||
HAR Harmony Gold Mining | 13x | 31.6% | R119.0b |
AMS Anglo American Platinum | 15.7x | 17.3% | R177.0b |
KIO Kumba Iron Ore | 5.7x | -7.1% | R116.7b |
ARI African Rainbow Minerals | 7.6x | 17.5% | R37.0b |
GFI Gold Fields | 18.1x | 31.5% | R254.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GFI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GFI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GFI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne du secteur African Metals and Mining ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GFI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.1x |
Juste PE Ratio | 18.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GFI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R261.64 | R297.95 +13.9% | 15.9% | R351.00 | R240.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | R312.94 | R294.71 -5.8% | 17.6% | R351.00 | R230.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | R271.65 | R298.20 +9.8% | 18.0% | R351.00 | R230.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | R292.68 | R294.32 +0.6% | 20.0% | R351.00 | R215.00 | n/a | 7 |
May ’25 | R310.70 | R284.13 -8.6% | 20.1% | R352.76 | R220.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | R303.90 | R244.69 -19.5% | 9.0% | R281.11 | R220.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | R251.85 | R243.85 -3.2% | 12.7% | R284.94 | R185.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | R286.81 | R249.84 -12.9% | 12.1% | R300.00 | R205.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | R277.78 | R246.45 -11.3% | 12.6% | R300.00 | R213.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | R291.68 | R241.00 -17.4% | 10.8% | R277.00 | R210.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | R240.89 | R242.28 +0.6% | 10.2% | R275.00 | R210.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | R205.31 | R247.77 +20.7% | 6.3% | R270.00 | R220.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | R240.93 | R251.40 +4.3% | 6.5% | R276.00 | R220.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | R257.40 | R262.42 +2.0% | 8.5% | R290.00 | R220.00 | R312.94 | 7 |
Jul ’24 | R261.64 | R264.26 +1.0% | 8.8% | R290.00 | R220.00 | R271.65 | 7 |
Jun ’24 | R308.64 | R262.10 -15.1% | 13.9% | R310.72 | R200.00 | R292.68 | 7 |
May ’24 | R284.05 | R256.54 -9.7% | 13.7% | R290.00 | R200.00 | R310.70 | 7 |
Apr ’24 | R237.00 | R220.52 -7.0% | 12.9% | R255.00 | R182.65 | R303.90 | 7 |
Mar ’24 | R167.92 | R210.00 +25.1% | 15.2% | R252.00 | R152.00 | R251.85 | 8 |
Feb ’24 | R196.38 | R216.50 +10.2% | 15.1% | R267.00 | R152.00 | R286.81 | 8 |
Jan ’24 | R176.15 | R196.10 +11.3% | 20.3% | R267.00 | R152.00 | R277.78 | 9 |
Dec ’23 | R198.65 | R188.11 -5.3% | 18.6% | R240.00 | R135.00 | R291.68 | 9 |
Nov ’23 | R146.90 | R170.47 +16.0% | 13.0% | R200.00 | R135.00 | R240.89 | 7 |
Oct ’23 | R147.45 | R170.16 +15.4% | 12.9% | R200.00 | R135.00 | R205.31 | 7 |
Sep ’23 | R134.61 | R170.58 +26.7% | 11.3% | R200.00 | R135.00 | R240.93 | 7 |
Aug ’23 | R153.03 | R175.74 +14.8% | 9.9% | R200.00 | R150.00 | R257.40 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.