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Kumba Iron Ore Évaluation
Le site KIO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KIO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KIO ( ZAR363.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR640.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KIO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KIO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KIO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R116.34b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.9x |
Ratio PEG | -0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KIO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.5x | ||
MRF Merafe Resources | 2.8x | n/a | R3.9b |
HAR Harmony Gold Mining | 13x | 31.6% | R115.4b |
AMS Anglo American Platinum | 14.9x | 17.3% | R181.4b |
GFI Gold Fields | 19.3x | 38.2% | R228.5b |
KIO Kumba Iron Ore | 5.8x | -7.1% | R116.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KIO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur African Metals and Mining ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KIO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 5.8x |
Juste PE Ratio | 7.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KIO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R363.00 | R429.90 +18.4% | 11.5% | R540.00 | R370.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | R393.11 | R429.90 +9.4% | 11.5% | R540.00 | R370.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | R447.13 | R451.89 +1.1% | 10.1% | R540.00 | R390.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | R490.26 | R458.67 -6.4% | 9.0% | R540.00 | R410.00 | n/a | 9 |
May ’25 | R463.52 | R466.33 +0.6% | 9.9% | R540.00 | R410.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | R462.27 | R454.89 -1.6% | 15.9% | R580.00 | R335.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | R534.54 | R444.78 -16.8% | 17.8% | R580.00 | R335.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | R568.50 | R446.67 -21.4% | 16.9% | R580.00 | R355.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | R614.78 | R422.42 -31.3% | 13.4% | R525.00 | R355.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | R610.38 | R441.17 -27.7% | 15.8% | R571.00 | R350.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | R496.19 | R433.17 -12.7% | 15.6% | R571.00 | R350.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | R454.79 | R417.30 -8.2% | 18.8% | R571.00 | R300.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | R420.41 | R407.70 -3.0% | 18.8% | R571.00 | R300.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | R489.35 | R410.10 -16.2% | 18.9% | R571.00 | R310.00 | R393.11 | 10 |
Jul ’24 | R442.54 | R423.22 -4.4% | 19.4% | R571.00 | R310.00 | R447.13 | 9 |
Jun ’24 | R443.48 | R424.56 -4.3% | 19.5% | R571.00 | R320.00 | R490.26 | 9 |
May ’24 | R443.72 | R403.29 -9.1% | 17.4% | R500.00 | R320.00 | R463.52 | 7 |
Apr ’24 | R449.69 | R396.14 -11.9% | 16.3% | R510.00 | R330.00 | R462.27 | 7 |
Mar ’24 | R484.08 | R407.14 -15.9% | 15.6% | R510.00 | R320.00 | R534.54 | 7 |
Feb ’24 | R525.71 | R420.00 -20.1% | 17.2% | R520.00 | R320.00 | R568.50 | 7 |
Jan ’24 | R492.30 | R396.43 -19.5% | 14.5% | R480.00 | R320.00 | R614.78 | 7 |
Dec ’23 | R483.20 | R376.43 -22.1% | 16.9% | R480.00 | R270.00 | R610.38 | 7 |
Nov ’23 | R364.28 | R387.14 +6.3% | 17.2% | R480.00 | R270.00 | R496.19 | 7 |
Oct ’23 | R387.83 | R400.00 +3.1% | 11.7% | R480.00 | R350.00 | R454.79 | 7 |
Sep ’23 | R374.58 | R430.86 +15.0% | 12.6% | R490.00 | R350.00 | R420.41 | 7 |
Aug ’23 | R459.88 | R430.86 -6.3% | 12.6% | R490.00 | R350.00 | R489.35 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.