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Anglo American Évaluation
Le site AGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AGL ( ZAR479.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR572.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AGL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AGL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AGL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$34.25b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.2x | ||
ARI African Rainbow Minerals | 3x | 11.2% | R35.2b |
GFI Gold Fields | 3x | 13.3% | R231.0b |
AMS Anglo American Platinum | 1.3x | 1.3% | R151.7b |
KIO Kumba Iron Ore | 1.3x | -3.7% | R112.8b |
AGL Anglo American | 1.2x | 2.3% | R25.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ZA Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: AGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur African Metals and Mining ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AGL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.2x |
Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R490.77 | R577.50 +17.7% | 11.1% | R701.10 | R473.98 | n/a | 17 |
Sep ’25 | R515.65 | R586.90 +13.8% | 11.5% | R708.95 | R479.07 | n/a | 17 |
Aug ’25 | R536.06 | R611.60 +14.1% | 10.5% | R729.52 | R493.18 | n/a | 17 |
Jul ’25 | R562.00 | R615.28 +9.5% | 11.3% | R719.86 | R464.69 | n/a | 18 |
Jun ’25 | R593.66 | R641.95 +8.1% | 12.2% | R763.75 | R482.31 | n/a | 17 |
May ’25 | R617.00 | R572.71 -7.2% | 18.1% | R725.98 | R371.14 | n/a | 14 |
Apr ’25 | R465.16 | R520.42 +11.9% | 14.3% | R646.36 | R382.63 | n/a | 19 |
Mar ’25 | R416.88 | R526.62 +26.3% | 14.1% | R654.49 | R387.85 | n/a | 19 |
Feb ’25 | R443.09 | R540.02 +21.9% | 17.2% | R791.32 | R378.44 | n/a | 19 |
Jan ’25 | R473.49 | R545.45 +15.2% | 18.8% | R788.74 | R349.15 | n/a | 18 |
Dec ’24 | R540.76 | R624.91 +15.6% | 11.0% | R801.46 | R523.26 | n/a | 18 |
Nov ’24 | R474.80 | R617.84 +30.1% | 12.1% | R801.27 | R474.47 | n/a | 18 |
Oct ’24 | R525.27 | R637.04 +21.3% | 12.9% | R827.95 | R518.54 | n/a | 18 |
Sep ’24 | R506.30 | R641.34 +26.7% | 12.1% | R823.24 | R522.09 | R515.65 | 19 |
Aug ’24 | R546.46 | R629.89 +15.3% | 12.2% | R797.64 | R505.86 | R536.06 | 19 |
Jul ’24 | R537.22 | R690.67 +28.6% | 13.7% | R820.52 | R533.38 | R562.00 | 19 |
Jun ’24 | R568.75 | R773.42 +36.0% | 16.1% | R1,047.26 | R548.28 | R593.66 | 20 |
May ’24 | R560.70 | R729.48 +30.1% | 16.4% | R981.45 | R511.43 | R617.00 | 19 |
Apr ’24 | R586.00 | R697.51 +19.0% | 17.4% | R920.43 | R491.17 | R465.16 | 19 |
Mar ’24 | R651.93 | R737.32 +13.1% | 16.2% | R937.43 | R560.84 | R416.88 | 20 |
Feb ’24 | R718.92 | R711.62 -1.0% | 16.3% | R901.76 | R526.92 | R443.09 | 20 |
Jan ’24 | R663.34 | R680.03 +2.5% | 14.6% | R846.67 | R525.05 | R473.49 | 21 |
Dec ’23 | R717.67 | R703.46 -2.0% | 14.7% | R877.22 | R490.18 | R540.76 | 21 |
Nov ’23 | R571.20 | R706.85 +23.7% | 15.3% | R906.95 | R506.79 | R474.80 | 21 |
Oct ’23 | R546.00 | R713.75 +30.7% | 14.0% | R937.38 | R558.49 | R525.27 | 22 |
Sep ’23 | R532.57 | R717.80 +34.8% | 12.4% | R893.24 | R532.19 | R506.30 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.