Anglo American plc

JSE:AGL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R658.3b

Anglo American Évaluation

Le site AGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AGL ( ZAR541.29 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR425.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AGL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AGL?

Mesure clé : Comme AGL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AGL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AGL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AGL?
Ratio PS1.2x
VenteUS$29.44b
Capitalisation boursièreUS$36.38b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AGL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
ARI African Rainbow Minerals
2.8x8.0%R31.5b
GFI Gold Fields
3x16.2%R239.9b
AMS Anglo American Platinum
1.4x-0.09%R156.5b
KIO Kumba Iron Ore
1.3x-5.2%R107.4b
AGL Anglo American
1.2x2.3%R29.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ZA Metals and Mining ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ACL ArcelorMittal South Africa
0.03x10.4%US$77.61m
HLM Hulamin
0.09xn/aUS$64.05m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
AGL 1.2xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Metals and Mining ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AGL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AGL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.2x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AGL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR541.29
R572.71
+5.8%
12.0%R698.82R463.43n/a17
Nov ’25R549.41
R563.79
+2.6%
11.1%R663.88R462.10n/a17
Oct ’25R563.62
R567.35
+0.7%
10.9%R673.46R461.49n/a17
Sep ’25R515.65
R586.70
+13.8%
11.4%R707.60R479.07n/a17
Aug ’25R536.06
R611.50
+14.1%
10.5%R728.12R493.18n/a17
Jul ’25R562.00
R615.28
+9.5%
11.3%R719.86R464.69n/a18
Jun ’25R593.66
R641.95
+8.1%
12.2%R763.75R482.31n/a17
May ’25R617.00
R572.71
-7.2%
18.1%R725.98R371.14n/a14
Apr ’25R465.16
R520.42
+11.9%
14.3%R646.36R382.63n/a19
Mar ’25R416.88
R526.62
+26.3%
14.1%R654.49R387.85n/a19
Feb ’25R443.09
R540.02
+21.9%
17.2%R791.32R378.44n/a19
Jan ’25R473.49
R545.45
+15.2%
18.8%R788.74R349.15n/a18
Dec ’24R540.76
R624.91
+15.6%
11.0%R801.46R523.26n/a18
Nov ’24R474.80
R617.84
+30.1%
12.1%R801.27R474.47R549.4118
Oct ’24R525.27
R637.04
+21.3%
12.9%R827.95R518.54R563.6218
Sep ’24R506.30
R641.34
+26.7%
12.1%R823.24R522.09R515.6519
Aug ’24R546.46
R629.89
+15.3%
12.2%R797.64R505.86R536.0619
Jul ’24R537.22
R690.67
+28.6%
13.7%R820.52R533.38R562.0019
Jun ’24R568.75
R773.42
+36.0%
16.1%R1,047.26R548.28R593.6620
May ’24R560.70
R729.48
+30.1%
16.4%R981.45R511.43R617.0019
Apr ’24R586.00
R697.51
+19.0%
17.4%R920.43R491.17R465.1619
Mar ’24R651.93
R737.32
+13.1%
16.2%R937.43R560.84R416.8820
Feb ’24R718.92
R711.62
-1.0%
16.3%R901.76R526.92R443.0920
Jan ’24R663.34
R680.03
+2.5%
14.6%R846.67R525.05R473.4921
Dec ’23R717.67
R703.46
-2.0%
14.7%R877.22R490.18R540.7621
Nov ’23R571.20
R706.85
+23.7%
15.3%R906.95R506.79R474.8021

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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