British American Tobacco p.l.c.

JSE:BTI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R1.5t

British American Tobacco Évaluation

Le site BTI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BTI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BTI ( ZAR670.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR1125.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BTI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BTI?

Mesure clé : Comme BTI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BTI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BTI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BTI?
Ratio PS2.5x
VenteUK£26.18b
Capitalisation boursièreUK£65.49b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BTI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BTI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.1x
MO Altria Group
4.7x1.0%US$95.0b
ITC ITC
7.9x7.0%₹5.9t
2914 Japan Tobacco
2.4x4.4%JP¥7.5t
PM Philip Morris International
5.4x6.6%US$204.0b
BTI British American Tobacco
2.5x1.9%R65.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BTI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BTI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tobacco ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BTI 2.5xMoyenne de l'industrie 2.1xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BTI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur African Tobacco ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BTI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BTI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.5x
Juste PS Ratio7.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BTI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BTI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR670.80
R709.26
+5.7%
18.7%R997.20R566.59n/a10
Nov ’25R615.63
R719.95
+16.9%
18.7%R1,012.23R575.13n/a10
Oct ’25R634.20
R741.50
+16.9%
17.3%R1,006.33R583.21n/a11
Sep ’25R660.10
R744.31
+12.8%
17.2%R1,020.65R579.91n/a13
Aug ’25R646.25
R740.25
+14.5%
18.0%R1,029.91R585.17n/a13
Jul ’25R565.45
R726.23
+28.4%
19.0%R1,022.21R557.57n/a13
Jun ’25R579.00
R732.35
+26.5%
18.8%R1,028.28R560.88n/a13
May ’25R554.00
R747.86
+35.0%
19.7%R1,038.59R566.50n/a13
Apr ’25R577.13
R760.68
+31.8%
19.7%R1,058.96R577.62n/a13
Mar ’25R566.00
R755.54
+33.5%
19.1%R1,050.88R573.21n/a14
Feb ’25R552.56
R745.10
+34.8%
18.9%R1,050.27R572.87n/a13
Jan ’25R541.51
R747.46
+38.0%
17.8%R1,014.12R542.43n/a15
Dec ’24R588.30
R830.68
+41.2%
15.4%R1,113.57R651.56n/a15
Nov ’24R561.85
R815.30
+45.1%
15.0%R1,088.82R637.08R615.6315
Oct ’24R593.50
R827.20
+39.4%
14.9%R1,106.81R647.60R634.2015
Sep ’24R618.20
R846.25
+36.9%
14.6%R1,124.54R657.98R660.1016
Aug ’24R607.43
R812.09
+33.7%
14.4%R1,073.46R628.09R646.2516
Jul ’24R626.00
R841.14
+34.4%
13.8%R1,100.28R643.78R565.4516
Jun ’24R630.96
R921.08
+46.0%
11.5%R1,148.11R683.98R579.0016
May ’24R670.83
R860.44
+28.3%
9.0%R1,060.84R699.71R554.0017
Apr ’24R625.69
R859.00
+37.3%
8.7%R1,054.20R695.32R577.1317
Mar ’24R686.89
R847.85
+23.4%
7.3%R1,034.21R770.16R566.0018
Feb ’24R664.05
R838.09
+26.2%
7.7%R990.87R737.88R552.5618
Jan ’24R674.10
R860.78
+27.7%
8.4%R1,024.81R747.26R541.5118
Dec ’23R734.02
R869.65
+18.5%
8.4%R1,033.59R753.66R588.3018
Nov ’23R723.30
R860.12
+18.9%
9.2%R1,002.28R730.83R561.8518

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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