Brimstone Investment Évaluation
Le site BRN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BRN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BRN ( ZAR5.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR4.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BRN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRN?
Mesure clé : Comme BRN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BRN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | R5.23b |
| Capitalisation boursière | R1.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BRN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.2x | ||
QFH Quantum Foods Holdings | 0.3x | n/a | R1.7b |
LBR Libstar Holdings | 0.2x | 4.4% | R2.5b |
SHG Sea Harvest Group | 0.4x | 13.9% | R2.8b |
TON Tongaat Hulett | 0.04x | n/a | R545.9m |
BRN Brimstone Investment | 0.2x | n/a | R1.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BRN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BRN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Food ?
| 9 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: BRN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Food ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BRN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales BRN } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Libstar Holdings
R2.5b
Produces and distributes products and brands for the consumer-packaged goods industry in South Africa and internationally.
LBR
R4.22
7D
-11.0%
1Y
38.4%
AH-Vest
R13.3m
Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.
AHL
R0.13
7D
0%
1Y
-18.8%
RCL Foods
R8.1b
Operates as a food manufacturer in South Africa.
RCL
R9.10
7D
-1.6%
1Y
5.8%