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Thungela Resources Évaluation
Le site TGA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TGA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TGA ( ZAR119.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR140.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TGA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TGA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TGA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R16.59b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.3x |
| Ratio PEG | -0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TGA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.7x | ||
EXX Exxaro Resources | 4.5x | -0.5% | R40.6b |
000968 Shanxi Blue Flame Holding | 14x | 21.3% | CN¥6.2b |
BOE Boss Energy | 32.5x | 32.0% | AU$1.5b |
ABMM ABM Investama | 3.8x | n/a | Rp11.3t |
TGA Thungela Resources | 4.9x | -9.6% | R16.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TGA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TGA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TGA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TGA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.9x |
| Juste PE Ratio | 4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TGA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R123.60 | R128.67 +4.1% | 14.9% | R155.00 | R110.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R112.29 | R125.33 +11.6% | 18.1% | R155.00 | R100.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R116.20 | R132.67 +14.2% | 21.7% | R170.00 | R100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R122.63 | R132.00 +7.6% | 18.9% | R170.00 | R100.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R113.76 | R139.50 +22.6% | 26.4% | R200.00 | R100.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R134.50 | R141.25 +5.0% | 25.8% | R200.00 | R100.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | R132.47 | R141.25 +6.6% | 25.8% | R200.00 | R100.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R121.88 | R124.67 +2.3% | 14.7% | R144.00 | R100.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R107.10 | R124.67 +16.4% | 14.7% | R144.00 | R100.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R119.28 | R141.00 +18.2% | 23.0% | R190.00 | R100.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R153.80 | R157.25 +2.2% | 14.4% | R190.00 | R130.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R145.03 | R158.40 +9.2% | 14.7% | R190.00 | R130.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R166.82 | R160.90 -3.6% | 15.4% | R190.00 | R130.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | R173.65 | R150.90 -13.1% | 15.8% | R190.00 | R125.00 | R112.29 | 4 |
| Sep ’24 | R154.77 | R152.50 -1.5% | 15.5% | R190.00 | R125.00 | R116.20 | 4 |
| Aug ’24 | R131.09 | R152.50 +16.3% | 15.5% | R190.00 | R125.00 | R122.63 | 4 |
| Jul ’24 | R147.94 | R167.50 +13.2% | 13.1% | R200.00 | R145.00 | R113.76 | 4 |
| Jun ’24 | R135.73 | R199.25 +46.8% | 9.9% | R225.00 | R175.00 | R134.50 | 4 |
| May ’24 | R171.24 | R212.75 +24.2% | 11.3% | R240.00 | R175.00 | R132.47 | 4 |
| Apr ’24 | R202.15 | R252.75 +25.0% | 19.2% | R335.00 | R211.00 | R121.88 | 4 |
| Mar ’24 | R215.46 | R272.50 +26.5% | 24.3% | R340.00 | R190.00 | R107.10 | 4 |
| Feb ’24 | R234.79 | R306.25 +30.4% | 22.1% | R360.00 | R190.00 | R119.28 | 4 |
| Jan ’24 | R286.66 | R334.50 +16.7% | 23.0% | R425.00 | R213.00 | R153.80 | 4 |
| Dec ’23 | R323.19 | R339.50 +5.0% | 22.9% | R425.00 | R213.00 | R145.03 | 4 |
| Nov ’23 | R267.57 | R339.50 +26.9% | 22.9% | R425.00 | R213.00 | R166.82 | 4 |
| Oct ’23 | R333.20 | R321.25 -3.6% | 36.9% | R425.00 | R120.00 | R173.65 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.