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Exxaro Resources Évaluation
Le site EXX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EXX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EXX ( ZAR160 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR132.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EXX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EXX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EXX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R41.43b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
Ratio PEG | -3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EXX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6x | ||
TGA Thungela Resources | 4.3x | -9.6% | R14.5b |
ITMG Indo Tambangraya Megah | 6.1x | -4.5% | Rp29.9t |
BANPU Banpu | 7x | -13.7% | ฿69.6b |
PTBA Bukitm | 6.7x | -6.0% | Rp35.8t |
EXX Exxaro Resources | 4.6x | -1.4% | R41.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EXX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EXX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EXX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Oil and Gas ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EXX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 4.6x |
Juste PE Ratio | 4.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EXX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R171.51 | R228.40 +33.2% | 3.8% | R240.00 | R217.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | R160.00 | R234.40 +46.5% | 4.7% | R250.00 | R217.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | R191.22 | R231.83 +21.2% | 6.7% | R250.00 | R200.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | R179.46 | R229.33 +27.8% | 8.2% | R260.00 | R200.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | R181.43 | R228.50 +25.9% | 8.2% | R260.00 | R200.00 | n/a | 6 |
May ’25 | R181.01 | R228.50 +26.2% | 8.2% | R260.00 | R200.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | R168.98 | R221.67 +31.2% | 8.1% | R260.00 | R205.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | R180.93 | R211.43 +16.9% | 13.5% | R260.00 | R155.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | R187.77 | R211.43 +12.6% | 13.5% | R260.00 | R155.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | R204.48 | R205.43 +0.5% | 12.5% | R240.00 | R155.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | R191.47 | R206.86 +8.0% | 12.7% | R240.00 | R155.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | R192.93 | R204.29 +5.9% | 14.5% | R240.00 | R145.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | R172.38 | R195.00 +13.1% | 15.1% | R240.00 | R145.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | R169.30 | R195.00 +15.2% | 15.1% | R240.00 | R145.00 | R160.00 | 7 |
Aug ’24 | R162.87 | R195.00 +19.7% | 15.2% | R240.00 | R150.00 | R191.22 | 7 |
Jul ’24 | R164.27 | R203.57 +23.9% | 16.0% | R250.00 | R150.00 | R179.46 | 7 |
Jun ’24 | R163.02 | R221.43 +35.8% | 11.6% | R260.00 | R185.00 | R181.43 | 7 |
May ’24 | R191.82 | R217.14 +13.2% | 14.2% | R260.00 | R170.00 | R181.01 | 7 |
Apr ’24 | R186.55 | R235.00 +26.0% | 18.4% | R310.00 | R170.00 | R168.98 | 7 |
Mar ’24 | R201.93 | R252.14 +24.9% | 14.4% | R310.00 | R180.00 | R180.93 | 7 |
Feb ’24 | R220.91 | R259.29 +17.4% | 16.7% | R320.00 | R180.00 | R187.77 | 7 |
Jan ’24 | R217.31 | R265.00 +21.9% | 15.5% | R320.00 | R180.00 | R204.48 | 7 |
Dec ’23 | R220.32 | R259.29 +17.7% | 12.5% | R290.00 | R190.00 | R191.47 | 7 |
Nov ’23 | R205.64 | R259.29 +26.1% | 12.7% | R300.00 | R190.00 | R192.93 | 7 |
Oct ’23 | R202.43 | R255.71 +26.3% | 12.6% | R300.00 | R190.00 | R172.38 | 7 |
Sep ’23 | R214.01 | R249.17 +16.4% | 16.5% | R320.00 | R180.00 | R169.30 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.