Gujarat Mineral Development Évaluation
Le site GMDCLTD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GMDCLTD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GMDCLTD ( ₹345.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹70.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GMDCLTD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GMDCLTD?
Mesure clé : Comme GMDCLTD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GMDCLTD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.3x |
| Les revenus | ₹6.36b |
| Capitalisation boursière | ₹109.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.2x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GMDCLTD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.7x | ||
COALINDIA Coal India | 7.1x | 5.8% | ₹2.6t |
543805 ResGen | 33.2x | n/a | ₹2.6b |
500110 Chennai Petroleum | 13.1x | -5.0% | ₹93.5b |
500620 Great Eastern Shipping | 5.6x | -7.4% | ₹157.5b |
GMDCLTD Gujarat Mineral Development | 17.3x | 7.8% | ₹109.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GMDCLTD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GMDCLTD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Oil and Gas ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
533704 Essar Shipping | 1.6x | n/a | US$94.86m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GMDCLTD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Oil and Gas ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GMDCLTD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.3x |
| Juste PE Ratio | 10.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GMDCLTD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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