Balwin Properties Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Balwin Properties possède un total de capitaux propres de ZAR4.1B et une dette totale de ZAR3.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 75%. Son actif total et son passif total sont ZAR7.7B et de ZAR3.6B. L'EBIT de Balwin Properties est ZAR215.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ZAR242.8M.
Informations clés
75.0%
Ratio d'endettement
R3.07b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.9x |
| Argent liquide | R242.78m |
| Fonds propres | R4.09b |
| Total du passif | R3.56b |
| Total des actifs | R7.66b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Balwin Properties (JSE:BWN) Has No Shortage Of Debt
Dec 06
Balwin Properties (JSE:BWN) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Feb 24Here's Why Balwin Properties (JSE:BWN) Has A Meaningful Debt Burden
Jan 03
Recent updates
Balwin Properties (JSE:BWN) Has No Shortage Of Debt
Dec 06Shareholders May Be Wary Of Increasing Balwin Properties Limited's (JSE:BWN) CEO Compensation Package
Aug 14Balwin Properties (JSE:BWN) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Feb 24Balwin Properties (JSE:BWN) Is Increasing Its Dividend To ZAR0.141
May 25Balwin Properties (JSE:BWN) May Have Issues Allocating Its Capital
Feb 04Balwin Properties (JSE:BWN) Will Want To Turn Around Its Return Trends
Sep 15Balwin Properties (JSE:BWN) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year
May 20Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Balwin Properties (JSE:BWN)
Oct 27Are Dividend Investors Getting More Than They Bargained For With Balwin Properties Limited's (JSE:BWN) Dividend?
Apr 30A Quick Analysis On Balwin Properties' (JSE:BWN) CEO Compensation
Feb 26Have Insiders Been Selling Balwin Properties Limited (JSE:BWN) Shares This Year?
Feb 08Are Dividend Investors Making A Mistake With Balwin Properties Limited (JSE:BWN)?
Jan 22Here's Why Balwin Properties (JSE:BWN) Has A Meaningful Debt Burden
Jan 03What Type Of Returns Would Balwin Properties'(JSE:BWN) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesFive Years Ago?
Dec 14Why Balwin Properties' (JSE:BWN) CEO Pay Matters
Nov 18Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de BWN ( ZAR7.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( ZAR2.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de BWN ( ZAR7.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( ZAR1.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de BWN ( 69.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de BWN est passé de 39.8% à 75% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de BWN n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 3.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de BWN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.9 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/01/03 00:37 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/01/03 00:00 |
| Les revenus | 2024/08/31 |
| Revenus annuels | 2024/02/29 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Balwin Properties Limited est couverte par 1 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| null null | Merchantec (Proprietary) Limited |