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KAP Évaluation
Le site KAP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KAP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KAP ( ZAR3.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR9.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KAP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KAP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KAP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R8.13b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KAP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.6x | ||
RLO Reunert | 12.7x | 16.9% | R12.2b |
HCI Hosken Consolidated Investments | 23.5x | n/a | R15.3b |
BVT Bidvest Group | 15.9x | 8.1% | R97.5b |
RBX Raubex Group | 10.4x | 15.7% | R8.8b |
KAP KAP | 80.5x | 40.6% | R8.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KAP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KAP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KAP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Industrials ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KAP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 80.5x |
Juste PE Ratio | 24.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KAP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R3.26 | R3.02 -7.5% | 8.8% | R3.35 | R2.70 | n/a | 3 |
Aug ’25 | R3.07 | R3.02 -1.7% | 8.8% | R3.35 | R2.70 | n/a | 3 |
Jul ’25 | R3.16 | R3.02 -4.5% | 8.8% | R3.35 | R2.70 | n/a | 3 |
Jun ’25 | R2.53 | R3.08 +21.7% | 11.3% | R3.54 | R2.70 | n/a | 3 |
May ’25 | R2.57 | R3.01 +17.3% | 12.4% | R3.54 | R2.70 | n/a | 3 |
Apr ’25 | R2.60 | R3.01 +15.9% | 12.4% | R3.54 | R2.70 | n/a | 3 |
Mar ’25 | R2.57 | R3.06 +19.1% | 15.7% | R3.54 | R2.40 | n/a | 4 |
Feb ’25 | R2.31 | R2.90 +25.5% | 15.7% | R3.50 | R2.40 | n/a | 3 |
Jan ’25 | R2.62 | R3.10 +18.4% | 9.5% | R3.50 | R2.80 | n/a | 3 |
Dec ’24 | R2.64 | R3.10 +17.5% | 9.5% | R3.50 | R2.80 | n/a | 3 |
Nov ’24 | R2.26 | R3.10 +37.2% | 12.1% | R3.50 | R2.60 | n/a | 3 |
Oct ’24 | R2.40 | R3.10 +29.2% | 12.1% | R3.50 | R2.60 | n/a | 3 |
Sep ’24 | R2.55 | R3.17 +24.2% | 14.2% | R3.70 | R2.60 | n/a | 3 |
Aug ’24 | R2.76 | R3.45 +25.0% | 7.2% | R3.70 | R3.20 | R3.07 | 2 |
Jul ’24 | R2.70 | R3.65 +35.2% | 12.3% | R4.10 | R3.20 | R3.16 | 2 |
Jun ’24 | R2.17 | R4.20 +93.5% | 2.3% | R4.30 | R4.10 | R2.53 | 2 |
May ’24 | R3.04 | R4.20 +38.1% | 2.3% | R4.30 | R4.10 | R2.57 | 2 |
Apr ’24 | R3.18 | R4.20 +32.0% | 2.3% | R4.30 | R4.10 | R2.60 | 2 |
Mar ’24 | R3.40 | R4.20 +23.5% | 2.3% | R4.30 | R4.10 | R2.57 | 2 |
Feb ’24 | R4.08 | R5.48 +34.2% | 14.2% | R6.25 | R4.70 | R2.31 | 2 |
Jan ’24 | R4.44 | R5.93 +33.5% | 5.5% | R6.25 | R5.60 | R2.62 | 2 |
Dec ’23 | R4.30 | R5.93 +37.8% | 5.5% | R6.25 | R5.60 | R2.64 | 2 |
Nov ’23 | R4.66 | R5.93 +27.2% | 5.5% | R6.25 | R5.60 | R2.26 | 2 |
Oct ’23 | R3.90 | R5.93 +52.0% | 5.5% | R6.25 | R5.60 | R2.40 | 2 |
Sep ’23 | R4.56 | R5.93 +30.0% | 5.5% | R6.25 | R5.60 | R2.55 | 2 |
Aug ’23 | R4.32 | R5.75 +33.1% | 2.6% | R5.90 | R5.60 | R2.76 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.