KAP (KAP) Aperçu de l'action
KAP Limited exerce des activités industrielles, chimiques et logistiques en Afrique du Sud, dans le reste de l'Afrique, en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient et en Australasie. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 2/6 |
| Croissance future | 3/6 |
| Performances passées | 1/6 |
| Santé financière | 3/6 |
| Dividendes | 0/6 |
Récompenses
Analyse des risques
KAP Community Fair Values
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Analyst Price Targets
KAP Limited Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | R2.83 |
| Plus haut sur 52 semaines | R3.03 |
| Plus bas sur 52 semaines | R1.45 |
| Bêta | 0.60 |
| Variation sur 1 mois | 2.91% |
| Variation sur 3 mois | 28.64% |
| Variation sur 1 an | 57.22% |
| Variation sur 3 ans | 10.12% |
| Variation sur 5 ans | -30.98% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -5.35% |
Nouvelles et mises à jour récentes
KAP: FY26 EPS Guidance Will Likely Mask Ongoing Valuation Risk
The analyst price target for KAP has shifted from ZAR1.95 to ZAR2.15, with analysts pointing to updated assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and forward P/E to support the new valuation view. What's in the News for KAP KAP Limited has issued earnings guidance for the first 11 months of the 2026 financial year up to 31 May 2026, indicating expected earnings per share of at least 34.2 cents per share for FY26 before the effect of potential impairments.KAP: EPS Guidance And Adjusted Assumptions Will Likely Support Fairly Valued Shares
Analysts have kept their ZAR price target for KAP steady at ZAR1.95, citing small adjustments to the discount rate, revenue growth and profit margin assumptions, alongside a slightly lower future P/E multiple, as reasons for holding the line rather than shifting the valuation. What's in the News KAP issued earnings guidance for the six months ended 31 December 2025, with expected EPS in a range of 20.1 cents to 21.3 cents (company guidance).Recent updates
KAP: FY26 EPS Guidance Will Likely Mask Ongoing Valuation Risk
The analyst price target for KAP has shifted from ZAR1.95 to ZAR2.15, with analysts pointing to updated assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and forward P/E to support the new valuation view. What's in the News for KAP KAP Limited has issued earnings guidance for the first 11 months of the 2026 financial year up to 31 May 2026, indicating expected earnings per share of at least 34.2 cents per share for FY26 before the effect of potential impairments.KAP: EPS Guidance And Adjusted Assumptions Will Likely Support Fairly Valued Shares
Analysts have kept their ZAR price target for KAP steady at ZAR1.95, citing small adjustments to the discount rate, revenue growth and profit margin assumptions, alongside a slightly lower future P/E multiple, as reasons for holding the line rather than shifting the valuation. What's in the News KAP issued earnings guidance for the six months ended 31 December 2025, with expected EPS in a range of 20.1 cents to 21.3 cents (company guidance).KAP: Lower Future P/E Assumptions Will Constrain Upside Despite EPS Guidance
Analysts have reduced their fair value estimate for KAP from ZAR2.15 to ZAR1.95, citing adjustments to assumed revenue growth, profit margins, and a lower future P/E multiple. What's in the News KAP issued earnings guidance for the six months ended 31 December 2025, indicating expected EPS in a range of 20.1 cents to 21.3 cents.Capital Investments At PG Bison And Safripol Will Increase Efficiency
KAP’s consensus price target has been revised down from ZAR2.60 to ZAR2.15, primarily reflecting weaker profit margins and slower forecast revenue growth. What's in the News KAP Limited revised earnings guidance for FY2025, expecting a >30% decrease in EPS and HEPS compared to FY2024.Returns On Capital At KAP (JSE:KAP) Have Stalled
If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Typically, we'll...
Completion Of New MDF Plant Will Increase Capacity By 33% And Expand Market Share
Strategic restructuring and successful capital projects are expected to boost capacity, operational efficiency, and future earnings by expanding market share and improving margins.We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package
Key Insights KAP to hold its Annual General Meeting on 29th of November Total pay for CEO Gary Chaplin includes R10.2m...KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues
KAP Limited's ( JSE:KAP ) robust recent earnings didn't do much to move the stock. We believe that shareholders have...Is KAP (JSE:KAP) Using Too Much Debt?
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...Investors Interested In KAP Limited's (JSE:KAP) Revenues
There wouldn't be many who think KAP Limited's ( JSE:KAP ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.2x is worth a mention...Should You Investigate KAP Limited (JSE:KAP) At R2.43?
KAP Limited ( JSE:KAP ), might not be a large cap stock, but it led the JSE gainers with a relatively large price hike...Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being
Key Insights KAP's Annual General Meeting to take place on 21st of November Total pay for CEO Gary Chaplin includes...KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear
Shareholders appeared unconcerned with KAP Limited's ( JSE:KAP ) lackluster earnings report last week. We did some...What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?
While KAP Limited ( JSE:KAP ) might not be the most widely known stock at the moment, it saw a double-digit share price...Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)
KAP Industrial Holdings Limited's ( JSE:KAP ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 5.6x might make it look like a buy...We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?
Today we will run through one way of estimating the intrinsic value of KAP Industrial Holdings Limited ( JSE:KAP ) by...Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return
What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? In a...KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...Rendement pour les actionnaires
| KAP | ZA Industrials | ZA Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.9% | 0.3% | 2.1% |
| 1Y | 57.2% | 66.2% | 12.7% |
Rendement vs Industrie: KAP a sous-performé le secteur ZA Industrials qui a rapporté 66.2 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: KAP a dépassé le marché ZA qui a rapporté 12.7 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| KAP volatility | |
|---|---|
| KAP Average Weekly Movement | 5.4% |
| Industrials Industry Average Movement | 3.3% |
| Market Average Movement | 4.5% |
| 10% most volatile stocks in ZA Market | 9.6% |
| 10% least volatile stocks in ZA Market | 2.7% |
Cours de l'action stable: KAP n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché ZA.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de KAP ( 5% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| n/a | n/a | Frans Olivier | kap.co.za |
KAP Limited exerce des activités industrielles, chimiques et logistiques en Afrique du Sud, dans le reste de l'Afrique, en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient et en Australasie. La société opère par l'intermédiaire des segments PG Bison, Safripol, Unitrans, Feltex, Restonic et Optix. Elle fabrique et vend des produits en polyéthylène téréphtalate, en polyéthylène haute densité et en polypropylène.
KAP Limited Résumé des fondamentaux
| KAP statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | R7.10b |
| Bénéfices(TTM) | R126.00m |
| Recettes(TTM) | R29.13b |
Le site KAP est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| KAP compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | R29.13b |
| Coût des recettes | R23.60b |
| Marge brute | R5.53b |
| Autres dépenses | R5.40b |
| Les revenus | R126.00m |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2025
Prochaine date de publication des résultats
Sep 01, 2026
| Résultat par action (EPS) | 0.05 |
| Marge brute | 18.98% |
| Marge bénéficiaire nette | 0.43% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 74.4% |
Quelles ont été les performances à long terme de KAP?
Voir les performances historiques et les comparaisonsAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/07/15 08:26 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/07/14 00:00 |
| Les revenus | 2025/12/31 |
| Revenus annuels | 2025/06/30 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
KAP Limited est couverte par 9 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Brent Madel | Absa Bank Limited |
| Michael Jacks | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Peter Mark Hodgson | Avior Capital Markets |