The Bidvest Group Limited

JSE:BVT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R94.1b

Bidvest Group Évaluation

Le site BVT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BVT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BVT ( ZAR281.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ZAR285.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BVT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BVT?

Mesure clé : Comme BVT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BVT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BVT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BVT?
Ratio PE15x
Les revenusR6.37b
Capitalisation boursièreR94.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BVT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BVT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.5x
HCI Hosken Consolidated Investments
24.2xn/aR15.9b
RLO Reunert
13.3x16.9%R13.0b
KAP KAP
7.4x18.1%R8.0b
BAW Barloworld
9.2x6.6%R17.0b
BVT Bidvest Group
15x8.5%R94.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BVT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BVT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrials ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BVT 15.0xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies25PE01020304050+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BVT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur African Industrials ( 8.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BVT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BVT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15x
Juste PE Ratio11.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BVT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BVT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR281.05
R335.48
+19.4%
4.3%R363.85R321.00n/a6
Nov ’25R286.63
R332.81
+16.1%
4.7%R363.85R320.00n/a6
Oct ’25R288.18
R320.31
+11.1%
6.7%R363.85R294.00n/a6
Sep ’25R291.20
R306.06
+5.1%
2.5%R315.00R294.00n/a6
Aug ’25R271.59
R300.19
+10.5%
5.3%R315.00R265.00n/a7
Jul ’25R289.25
R295.33
+2.1%
5.5%R315.00R265.00n/a7
Jun ’25R245.62
R295.33
+20.2%
5.5%R315.00R265.00n/a7
May ’25R246.24
R295.33
+19.9%
5.5%R315.00R265.00n/a7
Apr ’25R242.51
R294.76
+21.5%
5.6%R315.00R265.00n/a7
Mar ’25R234.72
R283.33
+20.7%
6.7%R308.00R245.00n/a6
Feb ’25R243.12
R286.67
+17.9%
7.2%R308.00R245.00n/a6
Jan ’25R252.29
R290.00
+14.9%
7.5%R308.00R245.00n/a6
Dec ’24R235.00
R290.00
+23.4%
7.5%R308.00R245.00n/a6
Nov ’24R266.10
R301.17
+13.2%
4.2%R319.00R280.00R286.636
Oct ’24R272.78
R299.83
+9.9%
4.7%R319.00R280.00R288.186
Sep ’24R283.06
R292.20
+3.2%
4.8%R305.00R265.00R291.205
Aug ’24R278.92
R292.20
+4.8%
4.8%R305.00R265.00R271.595
Jul ’24R261.63
R292.20
+11.7%
4.8%R305.00R265.00R289.255
Jun ’24R241.53
R287.20
+18.9%
5.2%R305.00R265.00R245.625
May ’24R250.55
R284.20
+13.4%
6.9%R305.00R250.00R246.245
Apr ’24R253.42
R284.20
+12.1%
6.9%R305.00R250.00R242.515
Mar ’24R236.58
R256.60
+8.5%
6.1%R273.00R230.00R234.725
Feb ’24R228.69
R256.60
+12.2%
6.1%R273.00R230.00R243.125
Jan ’24R214.39
R256.60
+19.7%
6.1%R273.00R230.00R252.295
Dec ’23R222.73
R256.60
+15.2%
6.1%R273.00R230.00R235.005
Nov ’23R213.68
R255.00
+19.3%
6.9%R273.00R230.00R266.104

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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