Guangdong Investment Limited

OTCPK:GGDV.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.9b

Guangdong Investment Évaluation

Le site GGDV.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GGDV.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GGDV.F ( $0.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GGDV.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GGDV.F?

Mesure clé : Comme GGDV.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GGDV.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GGDV.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GGDV.F?
Ratio PE10.6x
Les revenusHK$2.89b
Capitalisation boursièreHK$30.73b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GGDV.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GGDV.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.2x
AWR American States Water
29x8.7%US$3.2b
CWT California Water Service Group
15.2x0.3%US$3.1b
SJW SJW Group
20.6x7.6%US$1.9b
WTRG Essential Utilities
19.9x7.0%US$10.9b
GGDV.F Guangdong Investment
10.6x13.9%US$30.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GGDV.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GGDV.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GGDV.F 10.6xMoyenne de l'industrie 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GGDV.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Water Utilities ( 24.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GGDV.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GGDV.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GGDV.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GGDV.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.62
US$0.68
+10.5%
13.8%US$0.85US$0.62n/a4
Nov ’25n/a
US$0.68
0%
13.8%US$0.85US$0.62n/a4
Oct ’25US$0.71
US$0.67
-6.3%
15.5%US$0.85US$0.59n/a4
Sep ’25US$0.54
US$0.72
+33.7%
26.7%US$1.05US$0.59n/a4
Aug ’25n/a
US$0.60
0%
39.4%US$1.05US$0.35n/a5
Jul ’25n/a
US$0.60
0%
39.4%US$1.05US$0.35n/a5
Jun ’25US$0.54
US$0.60
+11.8%
39.4%US$1.05US$0.35n/a5
May ’25US$0.53
US$0.60
+13.5%
39.4%US$1.04US$0.35n/a5
Apr ’25US$0.47
US$0.59
+27.2%
40.0%US$1.05US$0.35n/a5
Mar ’25US$0.59
US$0.95
+61.7%
21.6%US$1.28US$0.69n/a5
Feb ’25US$0.58
US$0.95
+63.3%
21.6%US$1.28US$0.69n/a5
Jan ’25US$0.65
US$0.99
+52.1%
17.7%US$1.28US$0.74n/a5
Dec ’24n/a
US$1.17
0%
33.9%US$1.99US$0.81n/a6
Nov ’24n/a
US$1.17
0%
33.9%US$1.99US$0.81n/a6
Oct ’24US$0.76
US$1.24
+64.3%
28.8%US$1.99US$0.92US$0.716
Sep ’24US$0.82
US$1.34
+63.2%
27.7%US$1.99US$0.93US$0.546
Aug ’24US$0.80
US$1.48
+83.9%
20.4%US$1.99US$1.15n/a6
Jul ’24US$0.82
US$1.48
+78.9%
20.4%US$1.99US$1.15n/a6
Jun ’24US$0.81
US$1.48
+81.1%
20.4%US$1.99US$1.15US$0.546
May ’24US$1.04
US$1.48
+42.7%
19.4%US$1.99US$1.20US$0.536
Apr ’24US$1.02
US$1.45
+42.6%
19.6%US$2.00US$1.15US$0.477
Mar ’24US$0.98
US$1.45
+48.8%
19.6%US$2.00US$1.15US$0.597
Feb ’24US$1.12
US$1.45
+29.8%
19.6%US$2.00US$1.15US$0.587
Jan ’24US$1.07
US$1.36
+27.0%
27.0%US$2.00US$0.96US$0.657
Dec ’23US$0.91
US$1.39
+52.5%
28.7%US$1.99US$0.96n/a7
Nov ’23US$0.73
US$1.39
+88.8%
28.7%US$1.99US$0.96n/a7

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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