Engie Évaluation
Le site ENGQ.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ENGQ.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ENGQ.F ( $16.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $4.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ENGQ.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENGQ.F?
Mesure clé : Comme ENGQ.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ENGQ.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.6x |
| Les revenus | €4.91b |
| Capitalisation boursière | €37.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
| Ratio PEG | -1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ENGQ.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.4x | ||
PEG Public Service Enterprise Group | 21.9x | 4.2% | US$44.3b |
ED Consolidated Edison | 18.1x | 7.9% | US$33.4b |
D Dominion Energy | 21.3x | 10.9% | US$48.4b |
WEC WEC Energy Group | 24.3x | 10.8% | US$31.0b |
ENGQ.F Engie | 7.6x | -6.2% | US$37.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENGQ.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ENGQ.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ENGQ.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Integrated Utilities ( 20.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ENGQ.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.6x |
| Juste PE Ratio | 19.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ENGQ.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$16.15 | US$19.72 +22.1% | 8.7% | US$24.50 | US$17.66 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$16.52 | US$20.26 +22.6% | 8.1% | US$24.71 | US$18.21 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$17.62 | US$20.69 +17.4% | 9.4% | US$25.38 | US$17.81 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$17.32 | US$20.60 +18.9% | 9.3% | US$25.43 | US$17.85 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$15.90 | US$19.66 +23.7% | 8.7% | US$23.27 | US$17.32 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$14.43 | US$19.56 +35.6% | 9.0% | US$23.07 | US$17.17 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$17.19 | US$20.09 +16.9% | 8.6% | US$23.35 | US$17.37 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$17.25 | US$19.73 +14.4% | 8.8% | US$22.99 | US$17.11 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$17.15 | US$19.78 +15.3% | 9.1% | US$23.09 | US$17.19 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$16.02 | US$19.86 +24.0% | 9.0% | US$23.30 | US$17.34 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$15.75 | US$20.18 +28.1% | 8.2% | US$23.31 | US$18.11 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$17.33 | US$20.01 +15.4% | 9.3% | US$23.47 | US$16.70 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$17.20 | US$19.78 +15.0% | 9.0% | US$23.19 | US$16.66 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$15.98 | US$19.03 +19.1% | 9.0% | US$22.51 | US$16.24 | US$16.52 | 15 |
| Oct ’24 | US$15.57 | US$19.46 +25.0% | 9.3% | US$23.08 | US$16.66 | US$17.62 | 15 |
| Sep ’24 | US$16.25 | US$19.46 +19.8% | 9.3% | US$23.08 | US$16.66 | US$17.32 | 15 |
| Aug ’24 | US$16.64 | US$19.66 +18.2% | 9.3% | US$23.37 | US$16.87 | US$15.90 | 15 |
| Jul ’24 | US$16.39 | US$18.94 +15.6% | 8.8% | US$21.93 | US$16.70 | US$14.43 | 16 |
| Jun ’24 | US$15.37 | US$18.74 +21.9% | 9.2% | US$21.72 | US$16.42 | US$17.19 | 16 |
| May ’24 | US$16.18 | US$18.84 +16.4% | 9.2% | US$22.04 | US$15.76 | US$17.25 | 16 |
| Apr ’24 | US$15.68 | US$18.23 +16.2% | 9.9% | US$21.68 | US$15.50 | US$17.15 | 16 |
| Mar ’24 | US$14.40 | US$18.16 +26.1% | 12.5% | US$24.39 | US$15.16 | US$16.02 | 15 |
| Feb ’24 | US$14.56 | US$18.58 +27.6% | 14.2% | US$25.27 | US$13.18 | US$15.75 | 15 |
| Jan ’24 | US$14.27 | US$18.81 +31.8% | 12.0% | US$24.42 | US$16.46 | US$17.33 | 16 |
| Dec ’23 | US$15.00 | US$18.45 +23.0% | 13.1% | US$25.10 | US$15.88 | US$17.20 | 16 |
| Nov ’23 | US$12.96 | US$17.14 +32.3% | 14.3% | US$24.20 | US$14.32 | US$15.98 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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