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CLP Holdings Évaluation
Le site CLPH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CLPH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CLPH.F ( $8.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CLPH.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLPH.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CLPH.F? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$176.98b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CLPH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.7x | ||
ETR Entergy | 15.6x | 6.1% | US$27.7b |
FE FirstEnergy | 28.1x | 17.5% | US$25.2b |
PPL PPL | 28.7x | 13.4% | US$24.2b |
EIX Edison International | 34.7x | 17.1% | US$33.0b |
CLPH.F CLP Holdings | 23.5x | 11.4% | US$177.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CLPH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CLPH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CLPH.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electric Utilities ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CLPH.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 23.5x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CLPH.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$8.70 | US$9.38 +7.8% | 6.8% | US$10.26 | US$8.21 | n/a | 8 |
Sep ’25 | US$9.05 | US$9.44 +4.3% | 7.0% | US$10.26 | US$8.21 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$8.60 | US$9.00 +4.6% | 7.5% | US$9.99 | US$8.07 | n/a | 7 |
Jul ’25 | n/a | US$9.13 0% | 8.0% | US$10.23 | US$8.06 | n/a | 8 |
Jun ’25 | n/a | US$9.07 0% | 8.0% | US$10.24 | US$8.07 | n/a | 8 |
May ’25 | US$7.83 | US$9.03 +15.3% | 7.7% | US$10.22 | US$8.05 | n/a | 8 |
Apr ’25 | n/a | US$9.03 0% | 7.7% | US$10.22 | US$8.05 | n/a | 8 |
Mar ’25 | n/a | US$9.03 0% | 7.7% | US$10.22 | US$8.05 | n/a | 8 |
Feb ’25 | n/a | US$8.72 0% | 10.9% | US$10.23 | US$7.29 | n/a | 7 |
Jan ’25 | n/a | US$8.51 0% | 10.4% | US$10.25 | US$7.30 | n/a | 8 |
Dec ’24 | n/a | US$8.66 0% | 15.3% | US$11.04 | US$7.06 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$7.26 | US$8.63 +18.8% | 15.3% | US$10.99 | US$7.03 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$7.30 | US$8.81 +20.6% | 13.8% | US$11.01 | US$7.04 | n/a | 8 |
Sep ’24 | n/a | US$8.81 0% | 13.8% | US$11.01 | US$7.04 | US$9.05 | 8 |
Aug ’24 | US$7.91 | US$8.54 +8.0% | 15.9% | US$10.98 | US$6.38 | US$8.60 | 9 |
Jul ’24 | US$7.55 | US$8.54 +13.1% | 15.9% | US$10.98 | US$6.38 | n/a | 9 |
Jun ’24 | n/a | US$8.36 0% | 16.8% | US$10.99 | US$6.39 | n/a | 9 |
May ’24 | US$7.21 | US$8.28 +14.9% | 17.9% | US$10.96 | US$6.37 | US$7.83 | 9 |
Apr ’24 | US$7.19 | US$8.28 +15.3% | 17.9% | US$10.96 | US$6.37 | n/a | 9 |
Mar ’24 | US$7.11 | US$8.28 +16.5% | 17.9% | US$10.96 | US$6.37 | n/a | 9 |
Feb ’24 | US$7.38 | US$8.58 +16.3% | 18.8% | US$10.98 | US$6.13 | n/a | 9 |
Jan ’24 | n/a | US$9.01 0% | 19.5% | US$10.96 | US$6.11 | n/a | 9 |
Dec ’23 | US$7.42 | US$9.01 +21.5% | 19.5% | US$10.96 | US$6.11 | n/a | 9 |
Nov ’23 | US$6.73 | US$9.01 +33.9% | 19.5% | US$10.96 | US$6.11 | US$7.26 | 9 |
Oct ’23 | US$7.77 | US$9.57 +23.1% | 12.2% | US$10.96 | US$7.26 | US$7.30 | 10 |
Sep ’23 | US$8.89 | US$9.82 +10.5% | 12.4% | US$11.50 | US$7.26 | n/a | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.