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NRG Energy Évaluation
Le site NRG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NRG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NRG ( $81.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $388.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NRG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NRG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NRG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$16.99b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
Ratio PEG | -0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NRG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.9x | ||
AGR Avangrid | 14.2x | 2.6% | US$13.9b |
LNT Alliant Energy | 23.6x | 10.1% | US$14.8b |
FE FirstEnergy | 27.8x | 16.9% | US$24.7b |
EVRG Evergy | 18x | 7.7% | US$13.6b |
NRG NRG Energy | 8.4x | -9.5% | US$17.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NRG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NRG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NRG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electric Utilities ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NRG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.4x |
Juste PE Ratio | 14.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NRG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$81.92 | US$84.75 +3.5% | 21.8% | US$110.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$73.50 | US$83.64 +13.8% | 22.3% | US$110.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$77.85 | US$83.53 +7.3% | 22.3% | US$110.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$81.00 | US$81.13 +0.2% | 22.6% | US$110.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$73.66 | US$66.89 -9.2% | 22.6% | US$88.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$70.15 | US$59.64 -15.0% | 18.9% | US$85.00 | US$41.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | US$56.71 | US$55.55 -2.1% | 15.1% | US$66.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$54.25 | US$53.64 -1.1% | 13.6% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$51.70 | US$48.20 -6.8% | 10.8% | US$56.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$48.37 | US$46.33 -4.2% | 10.9% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$43.86 | US$43.11 -1.7% | 12.4% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | US$38.52 | US$41.11 +6.7% | 12.9% | US$48.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | US$38.45 | US$40.78 +6.1% | 12.2% | US$46.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | US$37.82 | US$41.33 +9.3% | 14.2% | US$52.00 | US$33.00 | US$73.50 | 9 |
Jul ’24 | US$37.39 | US$40.67 +8.8% | 13.5% | US$52.00 | US$33.00 | US$77.85 | 9 |
Jun ’24 | US$32.40 | US$39.88 +23.1% | 16.0% | US$52.00 | US$30.00 | US$81.00 | 8 |
May ’24 | US$34.00 | US$39.44 +16.0% | 15.5% | US$52.00 | US$30.00 | US$73.66 | 9 |
Apr ’24 | US$34.29 | US$39.67 +15.7% | 15.2% | US$52.00 | US$30.00 | US$70.15 | 9 |
Mar ’24 | US$33.02 | US$39.22 +18.8% | 15.8% | US$52.00 | US$30.00 | US$56.71 | 9 |
Feb ’24 | US$34.60 | US$38.44 +11.1% | 15.9% | US$52.00 | US$30.00 | US$54.25 | 9 |
Jan ’24 | US$31.82 | US$39.56 +24.3% | 15.7% | US$52.00 | US$30.00 | US$51.70 | 9 |
Dec ’23 | US$42.13 | US$44.50 +5.6% | 10.5% | US$52.00 | US$37.00 | US$48.37 | 10 |
Nov ’23 | US$44.03 | US$43.90 -0.3% | 9.8% | US$52.00 | US$37.00 | US$43.86 | 10 |
Oct ’23 | US$38.27 | US$43.80 +14.4% | 9.7% | US$52.00 | US$37.00 | US$38.52 | 10 |
Sep ’23 | US$41.16 | US$43.50 +5.7% | 9.4% | US$52.00 | US$37.00 | US$38.45 | 10 |
Aug ’23 | US$37.62 | US$43.40 +15.4% | 12.3% | US$52.00 | US$35.00 | US$37.82 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.