NRG Energy Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
NRG Energy possède un total de capitaux propres de $2.5B et une dette totale de $10.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 424.6%. Son actif total et son passif total sont $23.7B et de $21.2B. L'EBIT de NRG Energy est $786.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $1.1B.
Informations clés
424.6%
Ratio d'endettement
US$10.70b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.1x |
| Argent liquide | US$1.11b |
| Fonds propres | US$2.52b |
| Total du passif | US$21.20b |
| Total des actifs | US$23.72b |
Mises à jour récentes de la santé financière
NRG Energy (NYSE:NRG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 03
Health Check: How Prudently Does NRG Energy (NYSE:NRG) Use Debt?
Feb 09Recent updates
NRG Energy: Electrifying Growth, But Overvalued
Dec 18NRG Energy (NYSE:NRG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 03NRG Energy: I'm Buying The Growth In Texas And Beyond
Nov 09Is Now An Opportune Moment To Examine NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG)?
Sep 09NRG Energy: Decent Valuation To Add This Strong Utility Player In Your Portfolio
Sep 04NRG: Darkhorse AI Energy Play
Aug 27Is NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value
Aug 05It's A Story Of Risk Vs Reward With NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG)
Jul 15Is It Too Late To Consider Buying NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG)?
May 22NRG Energy: Fundamentals Remain Strong, Staying With The Buy Rating Despite Recent Rally
May 16A Piece Of The Puzzle Missing From NRG Energy, Inc.'s (NYSE:NRG) 28% Share Price Climb
Mar 20NRG Energy, Inc. - Changes Within Has Been Quick And Impressive
Feb 14Health Check: How Prudently Does NRG Energy (NYSE:NRG) Use Debt?
Feb 09NRG Energy: Well-Positioned For Long-Term Growth
Feb 06Market Cool On NRG Energy, Inc.'s (NYSE:NRG) Revenues
Jan 05Lights Still On At NRG Energy, Rated Hold As Earnings Overshadowed By Share Price
Nov 20NRG Energy: Vivint Now A Major Contributor, Eyeing Further Upsides From Here
Sep 11NRG: Go Back To The Basics To Deliver Returns
Jul 04NRG Energy's Analyst Day Underlines Its Commitment To Controversial 'All In' Retail Model
Jun 23NRG Energy - Seeking Identity
Jun 05NRG Energy GAAP EPS of $5.17, revenue of $31.54B, reaffirms FY Adjusted EBITDA guidance
Feb 16NRG Energy dividend declines by 7.3% to $0.35
Jan 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de NRG ( $8.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( $7.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de NRG ( $8.6B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $13.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de NRG ( 380.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: NRG avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: La dette de NRG n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 14.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de NRG sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.1 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/22 12:12 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/20 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
NRG Energy, Inc. est couverte par 26 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Daniel Ford | Barclays |
| James Thalacker | BMO Capital Markets Equity Research |
| Julien Dumoulin-Smith | BofA Global Research |