Eversource Energy

NYSE:ES Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$21.0b

Eversource Energy Évaluation

Le site ES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ES ( $57.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $127.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ES se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ES?

Mesure clé : Comme ES n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ES. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ES par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ES?
Ratio PS1.8x
VenteUS$11.62b
Capitalisation boursièreUS$20.99b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ES se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ES par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.3x
FE FirstEnergy
1.7x5.2%US$23.0b
NRG NRG Energy
0.7x5.0%US$18.8b
PPL PPL
2.9x3.0%US$24.1b
LNT Alliant Energy
3.9x5.7%US$15.3b
ES Eversource Energy
1.8x5.8%US$21.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ES offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electric Utilities ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VIA Via Renewables
0.09xn/aUS$79.52m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
ES 1.8xMoyenne de l'industrie 2.4xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ES offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electric Utilities ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ES par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ES PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.8x
Juste PS Ratio2.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ES présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ES et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$57.28
US$70.96
+23.9%
11.4%US$87.00US$52.00n/a18
Dec ’25US$64.49
US$73.36
+13.8%
7.1%US$87.00US$66.00n/a17
Nov ’25US$63.67
US$74.83
+17.5%
8.4%US$94.00US$66.00n/a17
Oct ’25US$67.73
US$73.89
+9.1%
8.6%US$94.00US$66.00n/a17
Sep ’25US$67.53
US$72.84
+7.9%
8.9%US$94.00US$62.00n/a18
Aug ’25US$66.07
US$69.37
+5.0%
10.9%US$94.00US$57.00n/a18
Jul ’25US$56.56
US$68.09
+20.4%
11.4%US$94.00US$57.00n/a18
Jun ’25US$59.23
US$68.53
+15.7%
11.6%US$94.00US$57.00n/a17
May ’25US$61.62
US$66.83
+8.5%
12.9%US$94.00US$50.00n/a18
Apr ’25US$58.88
US$66.29
+12.6%
13.1%US$94.00US$50.00n/a17
Mar ’25US$58.41
US$66.12
+13.2%
13.2%US$94.00US$50.00n/a17
Feb ’25US$55.96
US$65.29
+16.7%
14.2%US$94.00US$50.00n/a17
Jan ’25US$61.72
US$66.00
+6.9%
13.5%US$94.00US$50.00n/a17
Dec ’24US$60.78
US$65.35
+7.5%
14.1%US$94.00US$50.00US$64.4917
Nov ’24US$53.09
US$67.59
+27.3%
17.0%US$94.00US$50.00US$63.6717
Oct ’24US$58.15
US$78.06
+34.2%
9.2%US$94.00US$67.00US$67.7316
Sep ’24US$63.05
US$79.63
+26.3%
10.4%US$100.00US$67.00US$67.5316
Aug ’24US$70.35
US$82.00
+16.6%
10.3%US$100.00US$69.00US$66.0715
Jul ’24US$70.92
US$84.67
+19.4%
11.0%US$104.00US$71.00US$56.5615
Jun ’24US$68.83
US$86.80
+26.1%
9.4%US$104.00US$74.00US$59.2315
May ’24US$77.72
US$87.69
+12.8%
8.6%US$104.00US$74.00US$61.6216
Apr ’24US$78.26
US$87.38
+11.6%
8.9%US$104.00US$74.00US$58.8816
Mar ’24US$73.17
US$88.18
+20.5%
8.4%US$104.00US$74.00US$58.4117
Feb ’24US$82.71
US$89.28
+7.9%
8.0%US$104.00US$74.00US$55.9618
Jan ’24US$83.84
US$87.61
+4.5%
9.0%US$104.00US$74.00US$61.7218
Dec ’23US$83.91
US$86.06
+2.6%
9.0%US$104.00US$73.00US$60.7818

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 16:28
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Eversource Energy est couverte par 40 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays