NextEra Energy Partners Évaluation
Le site NEP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NEP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NEP ( $17.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $71.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NEP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NEP?
Mesure clé : Comme NEP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de NEP? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.4x |
| Vente | US$1.17b |
| Capitalisation boursière | US$1.62b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 14.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NEP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.3x | ||
RNW ReNew Energy Global | 2.2x | 21.3% | US$2.2b |
AY Atlantica Sustainable Infrastructure | 2.2x | 5.1% | US$2.6b |
MNTK Montauk Renewables | 3.1x | 16.3% | US$640.5m |
ORA Ormat Technologies | 5.5x | 8.8% | US$5.0b |
NEP NextEra Energy Partners | 1.4x | 5.4% | US$1.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NEP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de NEP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Renewable Energy ?
Price-To-Sales vs Industrie: NEP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Renewable Energy ( 2.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NEP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.4x |
| Juste PS Ratio | 2.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NEP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$17.19 | US$23.75 +38.2% | 22.6% | US$33.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$19.25 | US$23.94 +24.4% | 22.2% | US$33.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$26.96 | US$27.38 +1.5% | 22.6% | US$37.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$25.05 | US$28.29 +12.9% | 20.0% | US$37.00 | US$15.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$26.34 | US$28.29 +7.4% | 20.0% | US$37.00 | US$15.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$25.21 | US$31.69 +25.7% | 21.9% | US$45.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$33.71 | US$34.41 +2.1% | 28.9% | US$64.00 | US$15.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$28.61 | US$34.41 +20.3% | 28.9% | US$64.00 | US$15.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$29.62 | US$34.88 +17.8% | 30.3% | US$64.00 | US$15.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$28.35 | US$35.13 +23.9% | 30.9% | US$64.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$31.47 | US$34.63 +10.1% | 31.6% | US$64.00 | US$15.50 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$30.41 | US$33.63 +10.6% | 34.5% | US$64.00 | US$15.50 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$25.41 | US$34.77 +36.8% | 33.5% | US$64.00 | US$15.50 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$27.21 | US$36.14 +32.8% | 29.9% | US$64.00 | US$22.00 | US$19.25 | 14 |
| Oct ’24 | US$29.70 | US$55.79 +87.8% | 22.7% | US$80.00 | US$38.00 | US$26.96 | 14 |
| Sep ’24 | US$49.10 | US$75.13 +53.0% | 11.7% | US$86.00 | US$60.00 | US$25.05 | 15 |
| Aug ’24 | US$53.40 | US$76.64 +43.5% | 9.7% | US$86.00 | US$60.00 | US$26.34 | 14 |
| Jul ’24 | US$58.64 | US$77.43 +32.0% | 10.4% | US$90.00 | US$60.00 | US$25.21 | 14 |
| Jun ’24 | US$61.40 | US$77.79 +26.7% | 10.7% | US$90.00 | US$60.00 | US$33.71 | 14 |
| May ’24 | US$55.89 | US$79.53 +42.3% | 12.4% | US$94.00 | US$53.00 | US$28.61 | 15 |
| Apr ’24 | US$60.75 | US$84.94 +39.8% | 6.7% | US$95.00 | US$70.00 | US$29.62 | 16 |
| Mar ’24 | US$65.32 | US$85.88 +31.5% | 7.3% | US$95.00 | US$70.00 | US$28.35 | 16 |
| Feb ’24 | US$72.45 | US$85.88 +18.5% | 7.3% | US$95.00 | US$70.00 | US$31.47 | 16 |
| Jan ’24 | US$70.09 | US$84.93 +21.2% | 6.9% | US$95.00 | US$70.00 | US$30.41 | 15 |
| Dec ’23 | US$79.68 | US$85.25 +7.0% | 6.8% | US$95.00 | US$70.00 | US$25.41 | 16 |
| Nov ’23 | US$75.42 | US$85.31 +13.1% | 6.9% | US$95.00 | US$70.00 | US$27.21 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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