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NextEra Energy Partners Évaluation
Le site NEP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NEP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NEP ( $25.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $53.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NEP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NEP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NEP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.40b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 15.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 28.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NEP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.9x | ||
AY Atlantica Sustainable Infrastructure | 2.3x | 6.0% | US$2.6b |
RNW ReNew Energy Global | 1.8x | 21.5% | US$1.8b |
ORA Ormat Technologies | 4.9x | 8.3% | US$4.4b |
CWEN.A Clearway Energy | 2.5x | 6.3% | US$5.7b |
NEP NextEra Energy Partners | 2x | 6.3% | US$2.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NEP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NEP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Renewable Energy ?
Price-To-Sales vs Industrie: NEP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Renewable Energy ( 2.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NEP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2x |
Juste PS Ratio | 2.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NEP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$25.25 | US$28.29 +12.0% | 20.0% | US$37.00 | US$15.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | US$26.34 | US$28.29 +7.4% | 20.0% | US$37.00 | US$15.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | US$25.21 | US$31.69 +25.7% | 21.9% | US$45.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | US$33.71 | US$34.41 +2.1% | 28.9% | US$64.00 | US$15.00 | n/a | 17 |
May ’25 | US$28.61 | US$34.41 +20.3% | 28.9% | US$64.00 | US$15.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | US$29.62 | US$34.88 +17.8% | 30.3% | US$64.00 | US$15.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | US$28.35 | US$35.13 +23.9% | 30.9% | US$64.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | US$31.47 | US$34.63 +10.1% | 31.6% | US$64.00 | US$15.50 | n/a | 15 |
Jan ’25 | US$30.41 | US$33.63 +10.6% | 34.5% | US$64.00 | US$15.50 | n/a | 15 |
Dec ’24 | US$25.41 | US$34.77 +36.8% | 33.5% | US$64.00 | US$15.50 | n/a | 15 |
Nov ’24 | US$27.21 | US$36.14 +32.8% | 29.9% | US$64.00 | US$22.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | US$29.70 | US$55.79 +87.8% | 22.7% | US$80.00 | US$38.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | US$49.10 | US$75.13 +53.0% | 11.7% | US$86.00 | US$60.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | US$53.40 | US$76.64 +43.5% | 9.7% | US$86.00 | US$60.00 | US$26.34 | 14 |
Jul ’24 | US$58.64 | US$77.43 +32.0% | 10.4% | US$90.00 | US$60.00 | US$25.21 | 14 |
Jun ’24 | US$61.40 | US$77.79 +26.7% | 10.7% | US$90.00 | US$60.00 | US$33.71 | 14 |
May ’24 | US$55.89 | US$79.53 +42.3% | 12.4% | US$94.00 | US$53.00 | US$28.61 | 15 |
Apr ’24 | US$60.75 | US$84.94 +39.8% | 6.7% | US$95.00 | US$70.00 | US$29.62 | 16 |
Mar ’24 | US$65.32 | US$85.88 +31.5% | 7.3% | US$95.00 | US$70.00 | US$28.35 | 16 |
Feb ’24 | US$72.45 | US$85.88 +18.5% | 7.3% | US$95.00 | US$70.00 | US$31.47 | 16 |
Jan ’24 | US$70.09 | US$84.93 +21.2% | 6.9% | US$95.00 | US$70.00 | US$30.41 | 15 |
Dec ’23 | US$79.68 | US$85.25 +7.0% | 6.8% | US$95.00 | US$70.00 | US$25.41 | 16 |
Nov ’23 | US$75.42 | US$85.31 +13.1% | 6.9% | US$95.00 | US$70.00 | US$27.21 | 16 |
Oct ’23 | US$72.31 | US$86.19 +19.2% | 6.7% | US$95.00 | US$70.00 | US$29.70 | 16 |
Sep ’23 | US$81.48 | US$86.38 +6.0% | 8.2% | US$102.00 | US$70.00 | US$49.10 | 16 |
Aug ’23 | US$81.08 | US$85.56 +5.5% | 10.2% | US$102.00 | US$60.00 | US$53.40 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.