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Hawaiian Electric Industries Évaluation
Le site HE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HE ( $12 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $10.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.62b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.7x | ||
GNE Genie Energy | 1x | n/a | US$439.2m |
OTTR Otter Tail | 2.4x | 1.7% | US$3.2b |
ALE ALLETE | 2.4x | 4.8% | US$3.7b |
MGEE MGE Energy | 5.1x | 4.4% | US$3.3b |
HE Hawaiian Electric Industries | 0.4x | 2.6% | US$1.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electric Utilities ?
Price-To-Sales vs Industrie: HE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electric Utilities ( 2.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.4x |
Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$9.95 | US$10.67 +7.2% | 22.1% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$10.73 | US$13.00 +21.2% | 22.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$16.70 | US$9.67 -42.1% | 9.8% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$8.18 | US$9.67 +18.2% | 9.8% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$10.99 | US$9.67 -12.0% | 9.8% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$10.24 | US$9.83 -4.0% | 10.4% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$11.10 | US$9.63 -13.3% | 27.3% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$11.95 | US$9.88 -17.4% | 23.3% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$13.33 | US$8.88 -33.4% | 27.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$14.19 | US$8.88 -37.5% | 27.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$12.91 | US$8.88 -31.3% | 27.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$13.11 | US$10.75 -18.0% | 36.3% | US$17.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$12.31 | US$11.13 -9.6% | 32.2% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$15.05 | US$11.13 -26.1% | 32.2% | US$17.00 | US$8.00 | US$10.73 | 4 |
Aug ’24 | US$38.16 | US$36.20 -5.1% | 6.4% | US$39.00 | US$32.00 | US$16.70 | 5 |
Jul ’24 | US$36.20 | US$36.60 +1.1% | 7.0% | US$39.00 | US$32.00 | US$8.18 | 5 |
Jun ’24 | US$35.56 | US$36.60 +2.9% | 7.0% | US$39.00 | US$32.00 | US$10.99 | 5 |
May ’24 | US$39.10 | US$38.40 -1.8% | 9.1% | US$42.00 | US$32.00 | US$10.24 | 5 |
Apr ’24 | US$38.40 | US$39.40 +2.6% | 4.7% | US$42.00 | US$37.00 | US$11.10 | 5 |
Mar ’24 | US$39.53 | US$39.60 +0.2% | 4.4% | US$42.00 | US$37.00 | US$11.95 | 5 |
Feb ’24 | US$43.04 | US$39.20 -8.9% | 8.9% | US$43.00 | US$33.00 | US$13.33 | 5 |
Jan ’24 | US$41.85 | US$36.60 -12.5% | 6.1% | US$39.00 | US$33.00 | US$14.19 | 5 |
Dec ’23 | US$40.67 | US$36.00 -11.5% | 5.3% | US$39.00 | US$33.00 | US$12.91 | 5 |
Nov ’23 | US$37.81 | US$36.80 -2.7% | 6.7% | US$40.00 | US$33.00 | US$13.11 | 5 |
Oct ’23 | US$34.66 | US$41.00 +18.3% | 3.4% | US$43.00 | US$39.00 | US$12.31 | 5 |
Sep ’23 | US$39.50 | US$41.00 +3.8% | 3.4% | US$43.00 | US$39.00 | US$15.05 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.