MGE Energy Évaluation
Le site MGEE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MGEE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MGEE ( $104.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $570.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MGEE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MGEE?
Mesure clé : Comme MGEE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MGEE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.8x |
| Les revenus | US$118.63m |
| Capitalisation boursière | US$3.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MGEE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.9x | ||
ALE ALLETE | 20.8x | 15.1% | US$3.8b |
OTTR Otter Tail | 11.1x | -17.3% | US$3.4b |
TXNM TXNM Energy | 25x | 12.8% | US$4.4b |
POR Portland General Electric | 14.6x | 7.4% | US$5.0b |
MGEE MGE Energy | 31.8x | n/a | US$3.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MGEE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MGEE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electric Utilities ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MGEE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electric Utilities ( 21.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MGEE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MGEE } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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