La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
TXNM Energy Évaluation
Le site TXNM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TXNM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TXNM ( $40.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $50.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TXNM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TXNM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TXNM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.67b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.8x |
Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TXNM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18x | ||
OTTR Otter Tail | 11.8x | -16.2% | US$3.6b |
ALE ALLETE | 16.5x | 10.8% | US$3.7b |
MGEE MGE Energy | 27x | n/a | US$3.2b |
POR Portland General Electric | 16.5x | 8.3% | US$4.8b |
TXNM TXNM Energy | 44.5x | 19.0% | US$3.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TXNM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TXNM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TXNM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electric Utilities ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TXNM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 44.5x |
Juste PE Ratio | 25x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TXNM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$40.78 | US$45.50 +11.6% | 9.3% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$42.21 | US$44.75 +6.0% | 10.8% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$36.29 | US$42.88 +18.1% | 11.5% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$38.34 | US$42.88 +11.8% | 11.5% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$37.39 | US$43.57 +16.5% | 11.2% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$37.37 | US$43.14 +15.4% | 11.7% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$36.80 | US$43.14 +17.2% | 11.7% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$36.31 | US$44.83 +23.5% | 10.6% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$41.60 | US$48.27 +16.0% | 9.9% | US$55.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$42.25 | US$48.43 +14.6% | 10.0% | US$55.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$42.21 | US$48.18 +14.2% | 10.7% | US$55.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$44.61 | US$50.77 +13.8% | 4.6% | US$55.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$44.38 | US$50.77 +14.4% | 4.6% | US$55.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$44.52 | US$50.93 +14.4% | 4.1% | US$55.00 | US$48.00 | US$42.21 | 6 |
Jul ’24 | US$45.10 | US$50.93 +12.9% | 4.1% | US$55.00 | US$48.00 | US$36.29 | 6 |
Jun ’24 | US$45.82 | US$50.65 +10.5% | 4.2% | US$55.00 | US$48.00 | US$38.34 | 6 |
May ’24 | US$48.03 | US$50.32 +4.8% | 2.9% | US$53.00 | US$48.00 | US$37.39 | 6 |
Apr ’24 | US$48.68 | US$50.32 +3.4% | 2.9% | US$53.00 | US$48.00 | US$37.37 | 6 |
Mar ’24 | US$48.67 | US$50.32 +3.4% | 2.9% | US$53.00 | US$48.00 | US$36.80 | 6 |
Feb ’24 | US$49.25 | US$50.32 +2.2% | 2.9% | US$53.00 | US$48.00 | US$36.31 | 6 |
Jan ’24 | US$48.79 | US$50.43 +3.4% | 2.9% | US$53.00 | US$48.00 | US$41.60 | 6 |
Dec ’23 | US$48.65 | US$49.77 +2.3% | 4.5% | US$52.00 | US$45.00 | US$42.25 | 6 |
Nov ’23 | US$46.64 | US$49.77 +6.7% | 4.5% | US$52.00 | US$45.00 | US$42.21 | 6 |
Oct ’23 | US$45.73 | US$50.37 +10.1% | 4.1% | US$53.00 | US$46.00 | US$44.61 | 7 |
Sep ’23 | US$47.94 | US$50.51 +5.4% | 4.2% | US$53.00 | US$46.00 | US$44.38 | 7 |
Aug ’23 | US$48.26 | US$50.51 +4.7% | 4.2% | US$53.00 | US$46.00 | US$44.52 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.