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Duke Energy Évaluation
Le site DUK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DUK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DUK ($112.72) is trading above our estimate of fair value ($77.56)
Significativement en dessous de la juste valeur: DUK is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DUK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de DUK? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$86.72b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.3x |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DUK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.3x | ||
SO Southern | 20.7x | 5.5% | US$95.6b |
CEG Constellation Energy | 25.2x | 6.8% | US$59.4b |
AEP American Electric Power Company | 19.7x | 8.7% | US$51.9b |
PCG PG&E | 15.8x | 10.9% | US$39.4b |
DUK Duke Energy | 19.4x | 6.8% | US$86.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DUK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.4x) compared to the peer average (20.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DUK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DUK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.4x) compared to the US Electric Utilities industry average (19.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DUK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.4x |
| Juste PE Ratio | 21.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DUK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.8x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$112.72 | US$116.46 +3.3% | 6.2% | US$135.00 | US$102.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$112.60 | US$108.93 -3.3% | 6.5% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$99.35 | US$106.81 +7.5% | 6.9% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$103.57 | US$107.22 +3.5% | 6.6% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$99.78 | US$104.38 +4.6% | 7.0% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$96.07 | US$104.38 +8.6% | 6.9% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$90.86 | US$103.88 +14.3% | 7.3% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$97.79 | US$105.00 +7.4% | 6.5% | US$120.00 | US$96.96 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$97.04 | US$101.06 +4.1% | 6.6% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$92.64 | US$98.23 +6.0% | 6.9% | US$120.00 | US$89.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$89.54 | US$97.25 +8.6% | 7.0% | US$120.00 | US$91.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$88.26 | US$100.56 +13.9% | 6.4% | US$120.00 | US$91.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$87.93 | US$98.35 +11.9% | 12.0% | US$120.00 | US$59.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$92.15 | US$100.50 +9.1% | 12.7% | US$120.00 | US$59.00 | US$112.60 | 16 |
| Jul ’24 | US$89.74 | US$103.87 +15.7% | 7.7% | US$120.00 | US$90.00 | US$99.35 | 15 |
| Jun ’24 | US$88.12 | US$108.57 +23.2% | 4.4% | US$120.00 | US$102.00 | US$103.57 | 14 |
| May ’24 | US$99.09 | US$108.27 +9.3% | 4.7% | US$120.00 | US$101.00 | US$99.78 | 15 |
| Apr ’24 | US$96.47 | US$106.87 +10.8% | 5.1% | US$120.00 | US$99.00 | US$96.07 | 15 |
| Mar ’24 | US$91.91 | US$106.71 +16.1% | 5.6% | US$120.00 | US$93.00 | US$90.86 | 17 |
| Feb ’24 | US$102.54 | US$108.06 +5.4% | 6.2% | US$120.00 | US$91.00 | US$97.79 | 17 |
| Jan ’24 | US$102.99 | US$103.47 +0.5% | 6.9% | US$120.00 | US$91.00 | US$97.04 | 17 |
| Dec ’23 | US$100.31 | US$102.17 +1.9% | 6.4% | US$120.00 | US$91.00 | US$92.64 | 18 |
| Nov ’23 | US$93.74 | US$103.12 +10.0% | 6.2% | US$120.00 | US$94.00 | US$89.54 | 17 |
| Oct ’23 | US$93.02 | US$113.44 +22.0% | 5.8% | US$121.00 | US$100.00 | US$88.26 | 18 |
| Sep ’23 | US$108.19 | US$113.56 +5.0% | 5.9% | US$123.00 | US$100.00 | US$87.93 | 18 |
| Aug ’23 | US$109.85 | US$112.65 +2.5% | 4.3% | US$120.00 | US$101.00 | US$92.15 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.