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Constellation Energy Évaluation
Le site CEG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CEG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CEG ( $192.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $465.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CEG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CEG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CEG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$59.64b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.6x |
Ratio PEG | 3.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CEG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19x | ||
AEP American Electric Power Company | 19.8x | 8.7% | US$52.0b |
DUK Duke Energy | 19.4x | 6.8% | US$86.8b |
PCG PG&E | 15.9x | 10.9% | US$39.8b |
SO Southern | 20.8x | 5.5% | US$95.0b |
CEG Constellation Energy | 25.7x | 6.8% | US$59.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CEG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CEG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CEG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electric Utilities ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CEG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 25.7x |
Juste PE Ratio | 21.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CEG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$196.74 | US$225.18 +14.5% | 7.5% | US$250.00 | US$189.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | US$177.57 | US$232.66 +31.0% | 5.1% | US$250.00 | US$217.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | US$205.05 | US$234.66 +14.4% | 4.9% | US$250.00 | US$217.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | US$217.25 | US$233.12 +7.3% | 4.7% | US$250.00 | US$217.00 | n/a | 12 |
May ’25 | US$184.56 | US$183.09 -0.8% | 21.0% | US$227.00 | US$116.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | US$185.98 | US$171.73 -7.7% | 18.3% | US$201.00 | US$116.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | US$169.99 | US$155.00 -8.8% | 17.0% | US$190.00 | US$116.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$127.63 | US$130.50 +2.2% | 8.5% | US$151.00 | US$116.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$116.89 | US$129.40 +10.7% | 8.0% | US$151.00 | US$116.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$119.88 | US$129.60 +8.1% | 8.0% | US$151.00 | US$116.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$114.85 | US$117.18 +2.0% | 5.6% | US$127.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$109.08 | US$110.91 +1.7% | 7.2% | US$125.00 | US$97.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$107.29 | US$109.36 +1.9% | 7.0% | US$125.00 | US$97.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | US$96.30 | US$102.09 +6.0% | 8.6% | US$120.00 | US$90.00 | US$177.57 | 11 |
Jul ’24 | US$91.55 | US$100.00 +9.2% | 8.5% | US$120.00 | US$90.00 | US$205.05 | 11 |
Jun ’24 | US$88.88 | US$99.73 +12.2% | 7.1% | US$115.00 | US$91.00 | US$217.25 | 11 |
May ’24 | US$77.05 | US$97.58 +26.6% | 8.7% | US$115.00 | US$81.00 | US$184.56 | 12 |
Apr ’24 | US$78.50 | US$99.17 +26.3% | 8.1% | US$115.00 | US$88.00 | US$185.98 | 12 |
Mar ’24 | US$74.35 | US$97.77 +31.5% | 8.9% | US$115.00 | US$83.00 | US$169.99 | 13 |
Feb ’24 | US$85.41 | US$99.92 +17.0% | 7.0% | US$115.00 | US$91.00 | US$127.63 | 13 |
Jan ’24 | US$86.21 | US$101.31 +17.5% | 7.9% | US$121.00 | US$88.00 | US$116.89 | 13 |
Dec ’23 | US$94.47 | US$97.86 +3.6% | 14.6% | US$121.00 | US$54.00 | US$119.88 | 14 |
Nov ’23 | US$95.52 | US$95.07 -0.5% | 15.8% | US$121.00 | US$54.00 | US$114.85 | 14 |
Oct ’23 | US$83.19 | US$90.93 +9.3% | 16.4% | US$121.00 | US$54.00 | US$109.08 | 14 |
Sep ’23 | US$82.52 | US$85.50 +3.6% | 13.8% | US$103.00 | US$54.00 | US$107.29 | 14 |
Aug ’23 | US$65.30 | US$68.43 +4.8% | 13.1% | US$92.00 | US$54.00 | US$96.30 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.