American Electric Power Company Évaluation
Le site AEP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AEP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AEP ( $96.31 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $22.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AEP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AEP?
Mesure clé : Comme AEP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AEP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.4x |
| Les revenus | US$2.64b |
| Capitalisation boursière | US$51.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.1x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AEP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.6x | ||
PCG PG&E | 16.4x | 10.0% | US$45.0b |
EXC Exelon | 16.2x | 7.0% | US$39.3b |
XEL Xcel Energy | 21.2x | 10.3% | US$39.9b |
CEG Constellation Energy | 24.5x | 3.4% | US$70.1b |
AEP American Electric Power Company | 19.4x | 9.1% | US$51.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AEP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AEP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electric Utilities ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AEP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electric Utilities ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AEP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.4x |
| Juste PE Ratio | 20.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AEP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$96.31 | US$101.09 +5.0% | 7.6% | US$116.00 | US$86.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$97.25 | US$101.59 +4.5% | 8.0% | US$113.00 | US$86.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$102.22 | US$100.54 -1.6% | 7.0% | US$111.00 | US$86.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$100.28 | US$99.58 -0.7% | 6.6% | US$111.00 | US$86.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$101.24 | US$96.66 -4.5% | 6.3% | US$107.00 | US$83.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$87.28 | US$90.31 +3.5% | 6.3% | US$100.00 | US$81.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$90.25 | US$89.45 -0.9% | 7.8% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$88.15 | US$88.22 +0.08% | 6.5% | US$99.00 | US$73.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$84.56 | US$86.53 +2.3% | 6.8% | US$99.00 | US$73.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$84.99 | US$86.74 +2.1% | 6.3% | US$99.00 | US$75.50 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$79.69 | US$86.91 +9.1% | 6.5% | US$99.00 | US$75.50 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$81.22 | US$87.15 +7.3% | 6.6% | US$99.00 | US$74.50 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$80.51 | US$87.03 +8.1% | 6.8% | US$99.00 | US$74.50 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$76.48 | US$89.75 +17.3% | 7.6% | US$100.00 | US$75.50 | US$97.25 | 17 |
| Oct ’24 | US$75.22 | US$94.04 +25.0% | 7.0% | US$106.00 | US$75.50 | US$102.22 | 17 |
| Sep ’24 | US$77.52 | US$95.34 +23.0% | 8.0% | US$113.00 | US$74.50 | US$100.28 | 17 |
| Aug ’24 | US$84.03 | US$96.92 +15.3% | 6.1% | US$113.00 | US$87.50 | US$101.24 | 16 |
| Jul ’24 | US$84.20 | US$97.30 +15.6% | 6.4% | US$113.00 | US$87.50 | US$87.28 | 16 |
| Jun ’24 | US$82.02 | US$101.45 +23.7% | 5.3% | US$113.00 | US$87.50 | US$90.25 | 15 |
| May ’24 | US$92.65 | US$102.50 +10.6% | 6.3% | US$114.00 | US$87.00 | US$88.15 | 14 |
| Apr ’24 | US$90.99 | US$102.00 +12.1% | 4.5% | US$113.00 | US$95.00 | US$84.56 | 13 |
| Mar ’24 | US$86.36 | US$102.64 +18.9% | 5.5% | US$113.00 | US$94.00 | US$84.99 | 14 |
| Feb ’24 | US$94.65 | US$103.50 +9.4% | 5.8% | US$113.00 | US$94.00 | US$79.69 | 14 |
| Jan ’24 | US$94.95 | US$103.00 +8.5% | 6.1% | US$115.00 | US$92.00 | US$81.22 | 14 |
| Dec ’23 | US$96.48 | US$97.21 +0.8% | 8.1% | US$109.00 | US$80.00 | US$80.51 | 14 |
| Nov ’23 | US$88.53 | US$96.36 +8.8% | 7.5% | US$109.00 | US$80.00 | US$76.48 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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