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Xcel Energy Évaluation
Le site XEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XEL ($60.15) is trading below our estimate of fair value ($72.32)
Significativement en dessous de la juste valeur: XEL is trading below fair value, but not by a significant amount.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XEL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de XEL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$33.44b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.4x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de XEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.8x | ||
EIX Edison International | 33.7x | 16.9% | US$32.2b |
EXC Exelon | 15.5x | 6.5% | US$37.6b |
PCG PG&E | 15.8x | 10.9% | US$39.4b |
ETR Entergy | 14.2x | 6.1% | US$25.1b |
XEL Xcel Energy | 18.1x | 9.3% | US$33.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XEL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.1x) compared to the peer average (19.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de XEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: XEL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.1x) compared to the US Electric Utilities industry average (19.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de XEL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.1x |
Juste PE Ratio | 22.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: XEL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.1x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$60.15 | US$65.09 +8.2% | 6.1% | US$73.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | US$59.11 | US$63.15 +6.8% | 6.6% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | US$52.43 | US$62.52 +19.3% | 7.1% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | US$55.45 | US$62.71 +13.1% | 7.1% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
May ’25 | US$53.78 | US$62.43 +16.1% | 7.3% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | US$53.28 | US$62.33 +17.0% | 9.3% | US$71.00 | US$54.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | US$49.57 | US$65.43 +32.0% | 7.1% | US$75.00 | US$59.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | US$61.14 | US$65.79 +7.6% | 6.5% | US$75.00 | US$61.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | US$61.91 | US$64.57 +4.3% | 6.8% | US$74.00 | US$58.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | US$61.43 | US$63.86 +4.0% | 7.5% | US$74.00 | US$58.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | US$60.54 | US$63.43 +4.8% | 7.7% | US$74.00 | US$58.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | US$57.22 | US$65.50 +14.5% | 8.0% | US$74.00 | US$58.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | US$56.51 | US$66.71 +18.1% | 8.5% | US$76.00 | US$59.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | US$62.85 | US$69.00 +9.8% | 6.3% | US$76.00 | US$59.00 | US$59.11 | 13 |
Jul ’24 | US$62.17 | US$69.23 +11.4% | 7.3% | US$78.00 | US$59.00 | US$52.43 | 13 |
Jun ’24 | US$63.55 | US$72.00 +13.3% | 7.4% | US$79.00 | US$60.00 | US$55.45 | 13 |
May ’24 | US$70.17 | US$72.85 +3.8% | 6.5% | US$79.00 | US$60.00 | US$53.78 | 13 |
Apr ’24 | US$67.44 | US$71.62 +6.2% | 7.2% | US$78.00 | US$59.00 | US$53.28 | 13 |
Mar ’24 | US$63.27 | US$72.79 +15.0% | 6.7% | US$79.00 | US$59.00 | US$49.57 | 14 |
Feb ’24 | US$69.61 | US$72.93 +4.8% | 6.4% | US$79.00 | US$59.00 | US$61.14 | 14 |
Jan ’24 | US$70.11 | US$70.50 +0.6% | 7.3% | US$79.00 | US$59.00 | US$61.91 | 14 |
Dec ’23 | US$70.19 | US$68.87 -1.9% | 6.8% | US$77.00 | US$58.00 | US$61.43 | 15 |
Nov ’23 | US$65.90 | US$67.60 +2.6% | 7.9% | US$77.00 | US$58.00 | US$60.54 | 15 |
Oct ’23 | US$64.00 | US$75.50 +18.0% | 8.0% | US$86.00 | US$58.00 | US$57.22 | 14 |
Sep ’23 | US$75.42 | US$75.57 +0.2% | 8.0% | US$86.00 | US$58.00 | US$56.51 | 14 |
Aug ’23 | US$73.19 | US$74.21 +1.4% | 7.8% | US$79.00 | US$57.00 | US$62.85 | 14 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.