Xcel Energy Inc.

NasdaqGS:XEL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$33.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Xcel Energy Évaluation

Le site XEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de XEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: XEL ($60.15) is trading below our estimate of fair value ($72.32)

Significativement en dessous de la juste valeur: XEL is trading below fair value, but not by a significant amount.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XEL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

XEL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA11.4x
Ratio PEG1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de XEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour XEL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.8x
EIX Edison International
33.7x16.9%US$32.2b
EXC Exelon
15.5x6.5%US$37.6b
PCG PG&E
15.8x10.9%US$39.4b
ETR Entergy
14.2x6.1%US$25.1b
XEL Xcel Energy
18.1x9.3%US$33.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XEL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.1x) compared to the peer average (19.8x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de XEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electric Utilities ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: XEL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.1x) compared to the US Electric Utilities industry average (19.3x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de XEL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

XEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.1x
Juste PE Ratio22.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: XEL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.1x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes XEL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$60.15
US$65.09
+8.2%
6.1%US$73.00US$57.00n/a16
Aug ’25US$59.11
US$63.15
+6.8%
6.6%US$72.00US$57.00n/a16
Jul ’25US$52.43
US$62.52
+19.3%
7.1%US$72.00US$57.00n/a16
Jun ’25US$55.45
US$62.71
+13.1%
7.1%US$72.00US$57.00n/a16
May ’25US$53.78
US$62.43
+16.1%
7.3%US$72.00US$57.00n/a16
Apr ’25US$53.28
US$62.33
+17.0%
9.3%US$71.00US$54.00n/a15
Mar ’25US$49.57
US$65.43
+32.0%
7.1%US$75.00US$59.00n/a14
Feb ’25US$61.14
US$65.79
+7.6%
6.5%US$75.00US$61.00n/a14
Jan ’25US$61.91
US$64.57
+4.3%
6.8%US$74.00US$58.00n/a14
Dec ’24US$61.43
US$63.86
+4.0%
7.5%US$74.00US$58.00n/a14
Nov ’24US$60.54
US$63.43
+4.8%
7.7%US$74.00US$58.00n/a14
Oct ’24US$57.22
US$65.50
+14.5%
8.0%US$74.00US$58.00n/a14
Sep ’24US$56.51
US$66.71
+18.1%
8.5%US$76.00US$59.00n/a14
Aug ’24US$62.85
US$69.00
+9.8%
6.3%US$76.00US$59.00US$59.1113
Jul ’24US$62.17
US$69.23
+11.4%
7.3%US$78.00US$59.00US$52.4313
Jun ’24US$63.55
US$72.00
+13.3%
7.4%US$79.00US$60.00US$55.4513
May ’24US$70.17
US$72.85
+3.8%
6.5%US$79.00US$60.00US$53.7813
Apr ’24US$67.44
US$71.62
+6.2%
7.2%US$78.00US$59.00US$53.2813
Mar ’24US$63.27
US$72.79
+15.0%
6.7%US$79.00US$59.00US$49.5714
Feb ’24US$69.61
US$72.93
+4.8%
6.4%US$79.00US$59.00US$61.1414
Jan ’24US$70.11
US$70.50
+0.6%
7.3%US$79.00US$59.00US$61.9114
Dec ’23US$70.19
US$68.87
-1.9%
6.8%US$77.00US$58.00US$61.4315
Nov ’23US$65.90
US$67.60
+2.6%
7.9%US$77.00US$58.00US$60.5415
Oct ’23US$64.00
US$75.50
+18.0%
8.0%US$86.00US$58.00US$57.2214
Sep ’23US$75.42
US$75.57
+0.2%
8.0%US$86.00US$58.00US$56.5114
Aug ’23US$73.19
US$74.21
+1.4%
7.8%US$79.00US$57.00US$62.8514

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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