Brookfield Renewable Partners L.P.

NYSE:BEP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$12.2b

Brookfield Renewable Partners Évaluation

Le site BEP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BEP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BEP ( $25.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $37.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BEP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BEP?

Mesure clé : Comme BEP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BEP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BEP par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BEP?
Ratio PS2.1x
VenteUS$5.77b
Capitalisation boursièreUS$12.17b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BEP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BEP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3x
ORA Ormat Technologies
5.5x8.8%US$4.9b
CWEN.A Clearway Energy
2.3x6.5%US$5.6b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
2.2x5.1%US$2.6b
RNW ReNew Energy Global
2.2x21.7%US$2.1b
BEP Brookfield Renewable Partners
2.1x9.0%US$17.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BEP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BEP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Renewable Energy ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AZRE.F Azure Power Global
0.2xn/aUS$48.12m
VVPR VivoPower International
0.3xn/aUS$4.08m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
BEP 2.1xMoyenne de l'industrie 2.2xNo. of Companies5PS0246810+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BEP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Renewable Energy ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BEP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BEP PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.1x
Juste PS Ratio3.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BEP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BEP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$25.17
US$26.58
+5.6%
13.2%US$32.01US$22.29n/a7
Nov ’25US$25.21
US$28.51
+13.1%
9.3%US$32.01US$23.82n/a5
Oct ’25US$28.25
US$28.53
+1.0%
9.4%US$32.01US$23.82n/a5
Sep ’25US$24.49
US$28.22
+15.2%
9.3%US$32.01US$23.82n/a5
Aug ’25US$24.19
US$28.99
+19.8%
7.0%US$32.21US$26.88n/a4
Jul ’25US$24.47
US$29.02
+18.6%
6.8%US$32.21US$27.02n/a4
Jun ’25US$27.87
US$28.73
+3.1%
7.1%US$32.21US$27.12n/a4
May ’25US$23.30
US$28.15
+20.8%
9.3%US$32.49US$25.60n/a4
Apr ’25US$23.12
US$28.84
+24.7%
8.3%US$32.49US$25.80n/a4
Mar ’25US$22.84
US$28.86
+26.4%
8.2%US$32.49US$25.89n/a4
Feb ’25US$26.13
US$31.53
+20.7%
16.9%US$41.00US$26.07n/a5
Jan ’25US$26.28
US$31.39
+19.4%
17.3%US$41.00US$25.79n/a5
Dec ’24US$25.92
US$30.28
+16.8%
21.2%US$41.00US$22.68n/a5
Nov ’24US$21.55
US$32.08
+48.8%
16.3%US$41.00US$25.92US$25.215
Oct ’24US$21.74
US$33.54
+54.3%
11.9%US$41.00US$29.61US$28.255
Sep ’24US$25.18
US$34.19
+35.8%
11.1%US$41.00US$30.92US$24.495
Aug ’24US$28.20
US$35.99
+27.6%
7.8%US$41.00US$32.34US$24.195
Jul ’24US$29.49
US$36.07
+22.3%
7.7%US$41.00US$32.34US$24.475
Jun ’24US$30.54
US$33.22
+8.8%
16.6%US$41.00US$22.57US$27.876
May ’24US$30.89
US$34.48
+11.6%
19.2%US$45.00US$22.57US$23.307
Apr ’24US$31.51
US$34.30
+8.8%
19.5%US$45.00US$22.57US$23.127
Mar ’24US$26.05
US$36.45
+39.9%
13.3%US$45.00US$32.13US$22.846
Feb ’24US$28.68
US$37.10
+29.4%
12.7%US$45.00US$32.27US$26.136
Jan ’24US$25.34
US$37.23
+46.9%
12.4%US$45.00US$32.27US$26.286
Dec ’23US$28.70
US$38.02
+32.5%
10.4%US$45.00US$33.30US$25.926
Nov ’23US$29.28
US$39.39
+34.5%
12.5%US$45.00US$33.87US$21.556

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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