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Brookfield Renewable Partners Évaluation
Le site BEP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BEP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BEP ( $23.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $39.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BEP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BEP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BEP? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$13.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BEP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.1x | ||
CWEN.A Clearway Energy | 2.7x | 5.5% | US$5.9b |
ORA Ormat Technologies | 5.3x | 8.3% | US$4.7b |
NEP NextEra Energy Partners | 2.3x | 7.7% | US$2.6b |
AY Atlantica Sustainable Infrastructure | 2.3x | 5.9% | US$2.6b |
BEP Brookfield Renewable Partners | 2.5x | 9.2% | US$18.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BEP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BEP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Renewable Energy ?
Price-To-Sales vs Industrie: BEP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Renewable Energy ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BEP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.5x |
| Juste PS Ratio | 3.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BEP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$28.30 | US$27.61 -2.4% | 11.6% | US$32.01 | US$23.02 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$24.49 | US$27.26 +11.3% | 11.8% | US$32.01 | US$22.47 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$24.19 | US$28.99 +19.8% | 7.0% | US$32.21 | US$26.88 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$24.47 | US$29.02 +18.6% | 6.8% | US$32.21 | US$27.02 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$27.87 | US$28.73 +3.1% | 7.1% | US$32.21 | US$27.12 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$23.30 | US$28.15 +20.8% | 9.3% | US$32.49 | US$25.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$23.12 | US$28.84 +24.7% | 8.3% | US$32.49 | US$25.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$22.84 | US$28.86 +26.4% | 8.2% | US$32.49 | US$25.89 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$26.13 | US$31.53 +20.7% | 16.9% | US$41.00 | US$26.07 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$26.28 | US$31.39 +19.4% | 17.3% | US$41.00 | US$25.79 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$25.92 | US$30.28 +16.8% | 21.2% | US$41.00 | US$22.68 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$21.55 | US$32.08 +48.8% | 16.3% | US$41.00 | US$25.92 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$21.74 | US$33.54 +54.3% | 11.9% | US$41.00 | US$29.61 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$25.18 | US$34.19 +35.8% | 11.1% | US$41.00 | US$30.92 | US$24.49 | 5 |
| Aug ’24 | US$28.20 | US$35.99 +27.6% | 7.8% | US$41.00 | US$32.34 | US$24.19 | 5 |
| Jul ’24 | US$29.49 | US$36.07 +22.3% | 7.7% | US$41.00 | US$32.34 | US$24.47 | 5 |
| Jun ’24 | US$30.54 | US$33.22 +8.8% | 16.6% | US$41.00 | US$22.57 | US$27.87 | 6 |
| May ’24 | US$30.89 | US$34.48 +11.6% | 19.2% | US$45.00 | US$22.57 | US$23.30 | 7 |
| Apr ’24 | US$31.51 | US$34.30 +8.8% | 19.5% | US$45.00 | US$22.57 | US$23.12 | 7 |
| Mar ’24 | US$26.05 | US$36.45 +39.9% | 13.3% | US$45.00 | US$32.13 | US$22.84 | 6 |
| Feb ’24 | US$28.68 | US$37.10 +29.4% | 12.7% | US$45.00 | US$32.27 | US$26.13 | 6 |
| Jan ’24 | US$25.34 | US$37.23 +46.9% | 12.4% | US$45.00 | US$32.27 | US$26.28 | 6 |
| Dec ’23 | US$28.70 | US$38.02 +32.5% | 10.4% | US$45.00 | US$33.30 | US$25.92 | 6 |
| Nov ’23 | US$29.28 | US$39.39 +34.5% | 12.5% | US$45.00 | US$33.87 | US$21.55 | 6 |
| Oct ’23 | US$31.30 | US$39.92 +27.5% | 11.1% | US$45.00 | US$33.87 | US$21.74 | 6 |
| Sep ’23 | US$37.11 | US$40.87 +10.1% | 8.6% | US$45.00 | US$36.21 | US$25.18 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.