Japan Airlines Évaluation
Le site JAPS.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JAPS.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JAPS.Y ( $7.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $41.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JAPS.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JAPS.Y?
Mesure clé : Comme JAPS.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JAPS.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.5x |
| Les revenus | JP¥83.74b |
| Capitalisation boursière | JP¥1.05t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.2x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JAPS.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.5x | ||
ALK Alaska Air Group | 21.1x | 29.3% | US$6.7b |
AAL American Airlines Group | 35.7x | 39.5% | US$9.4b |
CPA Copa Holdings | 6.2x | 7.3% | US$3.9b |
SKYW SkyWest | 18.9x | 15.8% | US$4.5b |
JAPS.Y Japan Airlines | 12.5x | 11.6% | US$1.0t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JAPS.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JAPS.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: JAPS.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Airlines ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JAPS.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.5x |
| Juste PE Ratio | 16.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JAPS.Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.