Hutchison Port Holdings Trust Évaluation
Le site HUPH.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HUPH.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HUPH.Y ( $3.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $13.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HUPH.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HUPH.Y?
Mesure clé : Comme HUPH.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HUPH.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36.1x |
| Les revenus | HK$296.69m |
| Capitalisation boursière | HK$10.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HUPH.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.6x | ||
ULH Universal Logistics Holdings | 9.5x | -6.7% | US$1.3b |
MRTN Marten Transport | 40.9x | 19.5% | US$1.4b |
SBLK Star Bulk Carriers | 9x | 16.1% | US$2.4b |
GOGL Golden Ocean Group | 11.1x | 15.9% | US$2.4b |
HUPH.Y Hutchison Port Holdings Trust | 36.1x | 37.6% | US$1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HUPH.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HUPH.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HUPH.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Infrastructure ( 14 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HUPH.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HUPH.Y } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.