Yuexiu Transport Infrastructure Évaluation
Le site GZIT.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GZIT.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GZIT.F ( $0.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GZIT.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GZIT.F?
Mesure clé : Comme GZIT.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GZIT.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.6x |
| Les revenus | CN¥584.90m |
| Capitalisation boursière | CN¥6.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GZIT.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17x | ||
CVLG Covenant Logistics Group | 18.7x | n/a | US$767.3m |
EGLE Eagle Bulk Shipping | 30.5x | 43.8% | US$693.2m |
GSL Global Ship Lease | 2.4x | -8.0% | US$773.7m |
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 16.3x | 53.4% | US$743.8m |
GZIT.F Yuexiu Transport Infrastructure | 10.6x | 19.4% | US$6.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GZIT.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GZIT.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GZIT.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Infrastructure ( 14.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GZIT.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GZIT.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.