easyJet Évaluation
Le site EJTT.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EJTT.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EJTT.F ( $6.19 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EJTT.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EJTT.F?
Mesure clé : Comme EJTT.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EJTT.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.4x |
| Les revenus | UK£374.00m |
| Capitalisation boursière | UK£3.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EJTT.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.9x | ||
CPA Copa Holdings | 6.1x | 8.3% | US$3.9b |
ALK Alaska Air Group | 20.7x | 29.3% | US$6.7b |
SKYW SkyWest | 18.6x | 15.8% | US$4.5b |
AAL American Airlines Group | 34.4x | 39.5% | US$9.4b |
EJTT.F easyJet | 10.4x | 10.3% | US$3.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EJTT.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EJTT.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EJTT.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Airlines ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EJTT.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EJTT.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$6.19 | US$8.35 +34.9% | 13.7% | US$10.75 | US$6.07 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$6.65 | US$8.62 +29.7% | 13.9% | US$11.06 | US$6.24 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$6.67 | US$8.69 +30.3% | 14.8% | US$11.29 | US$6.37 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | US$8.36 0% | 15.2% | US$10.89 | US$6.15 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$5.99 | US$8.48 +41.6% | 13.7% | US$10.91 | US$6.74 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | US$8.89 0% | 10.8% | US$10.74 | US$6.63 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$5.92 | US$8.97 +51.5% | 10.9% | US$10.80 | US$6.67 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | US$8.88 0% | 10.8% | US$10.64 | US$6.57 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$7.24 | US$8.65 +19.5% | 12.9% | US$10.73 | US$5.99 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | US$8.64 0% | 12.7% | US$10.78 | US$6.03 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$7.00 | US$8.40 +20.0% | 16.6% | US$11.09 | US$5.70 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | US$7.96 0% | 21.1% | US$11.10 | US$5.71 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$5.90 | US$7.87 +33.4% | 21.4% | US$11.12 | US$5.72 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | US$7.50 0% | 22.1% | US$10.61 | US$5.03 | US$6.65 | 19 |
| Oct ’24 | n/a | US$8.04 0% | 19.4% | US$10.85 | US$5.58 | US$6.67 | 19 |
| Sep ’24 | US$5.06 | US$8.36 +65.2% | 19.0% | US$11.22 | US$5.77 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | US$8.36 0% | 19.0% | US$11.22 | US$5.77 | US$5.99 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | US$8.10 0% | 19.2% | US$11.16 | US$5.74 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | US$7.75 0% | 19.5% | US$10.78 | US$5.30 | US$5.92 | 18 |
| May ’24 | US$6.20 | US$7.42 +19.8% | 16.1% | US$10.28 | US$5.36 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | US$6.43 | US$6.35 -1.3% | 21.2% | US$8.51 | US$3.70 | US$7.24 | 16 |
| Mar ’24 | US$5.90 | US$6.03 +2.1% | 24.3% | US$8.30 | US$3.25 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | US$6.36 | US$5.98 -6.0% | 25.6% | US$8.29 | US$3.34 | US$7.00 | 15 |
| Jan ’24 | US$4.00 | US$5.75 +43.6% | 31.8% | US$8.70 | US$3.60 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | US$5.00 | US$5.93 +18.5% | 27.8% | US$8.57 | US$3.18 | US$5.90 | 14 |
| Nov ’23 | US$4.00 | US$5.46 +36.5% | 32.2% | US$8.46 | US$2.93 | n/a | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.